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Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund A-dist-usd (0P00000D7L)

Lussemburgo

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21/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 491,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0064963852

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000D7L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD (0P00000D7L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	96,660	136,440	39,780
Obbl.	3,350	3,350	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	96,654	41,286
Azienda	3,345	22,790

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 152

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.84% 11/05/2024	-	8,84	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.83% 11/05/2024	-	8,84	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.84% 11/04/2024	-	8,83	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.84% 11/01/2024	-	8,83	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.83% 11/04/2024	-	8,83	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.83% 11/01/2024	-	8,83	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.8% 11/04/2024	-	3,07	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.8% 11/01/2024	-	2,63	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2922022533	2,25	-	-
Kbc Bank Nv London Branch 4.72%	XS2915462852	2,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Dollar Bond Fund A Acc USD	545,79M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	218,59M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	468,59M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	465,42M	0,06	-2,76	1,96
US High Yield Fund A MDIST USD	579,68M	5,42	1,83	3,91

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