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First Eagle U.s. Value Fund Class I (FEVIX)

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22/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 702,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: First Eagle

Tipo di investimento: Azione

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Holding FEVIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First Eagle US Value I (FEVIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,10	6,10
Azioni	78,94	78,94
Obbl.	2,00	2,00
Preferito	0,37	0,37
Altri	12,58	12,58

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,55	17,37
Prezzo/Valore contabile	2,64	2,71
Prezzo/Vendite	1,86	1,87
Prezzo/Flusso di cassa	11,65	11,10
Rendimento dei dividendi	2,25	2,08
Crescita utili su 5 anni	11,61	11,53

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	17,16	12,41
Tecnologia	14,75	20,89
Servizi di comunicazione	14,69	7,18
Servizi finanziari	14,50	15,42
Energia	9,71	5,59
Difesa del consumatore	9,45	6,78
Industriali	8,72	11,55
Prodotti di base	5,50	3,89
Immobiliari	4,98	4,44
Consumi Ciclici	0,54	9,86

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Eligible Gold Bullion 100 T.O.	-	12,58	-	-
Oracle	US68389X1054	4,36	192.29	-0.07%
Meta Platforms	US30303M1027	3,88	559,14	-0,70%
HCA	US40412C1018	3,78	324.93	-2.20%
Philip Morris	US7181721090	3,70	129.99	-0.93%
Bank of NY Mellon	US0640581007	3,19	80.14	+1.60%
Comcast	US20030N1019	2,87	43.47	-0.07%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,65	121,79	-0,11%
CH Robinson	US12541W2098	2,61	107.61	-0.86%
Elevance Health	US0367521038	2,54	402.55	-0.26%

Principali fondi azionari emessi da First Eagle

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
First Eagle Global I	37,28B	16,17	7,37	7,69
First Eagle Global A	15,11B	15,95	7,12	7,41
First Eagle Overseas I	9,47B	11,79	4,64	5,30
First Eagle Gold I	1,66B	26,99	10,92	9,16
First Eagle Overseas A	1,42B	11,55	4,38	5,01

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	106,795	-0,715	-0,67%
Euro Index	125,91	+0,42	+0,33%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,26	+0,02	+0,03%
Petrolio Brent	74,60	-0,03	-0,04%
Gas naturale	3,527	+0,240	+7,30%
Oro	2.724,60	-12,60	-0,46%
Rame	4,1700	+0,0332	+0,80%
Frumento	566,60	+1,60	+0,28%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,25	+0,14	+0,11%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,353	-0,057	-1,29%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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