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First Eagle U.s. Value Fund Class I (FEVIX)

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27/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 675,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: First Eagle

Tipo di investimento: Azione

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Holding FEVIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First Eagle US Value I (FEVIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,02	7,02
Azioni	76,39	76,39
Obbl.	4,30	4,30
Preferito	0,37	0,37
Altri	11,92	11,92

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,96	17,43
Prezzo/Valore contabile	2,63	2,76
Prezzo/Vendite	1,81	1,92
Prezzo/Flusso di cassa	11,12	11,34
Rendimento dei dividendi	2,45	2,06
Crescita utili su 5 anni	10,09	11,47

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	16,78	12,01
Servizi di comunicazione	15,08	7,26
Servizi finanziari	14,64	15,57
Tecnologia	13,73	21,26
Energia	10,24	5,48
Industriali	9,22	11,59
Difesa del consumatore	9,02	6,73
Prodotti di base	5,38	3,82
Immobiliari	5,35	4,38
Consumi Ciclici	0,55	9,81

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Eligible Gold Bullion 100 T.O.	-	11,92	-	-
Oracle	US68389X1054	3,99	167,13	-1,09%
Meta Platforms	US30303M1027	3,84	593.16	-1.11%
HCA	US40412C1018	3,37	297,97	-1,50%
Philip Morris	US7181721090	3,05	119,91	-1,27%
Elevance Health	US0367521038	2,90	368,57	-0,67%
Bank of NY Mellon	US0640581007	2,87	76,98	-0,76%
Comcast	US20030N1019	2,78	37,40	-1,40%
CH Robinson	US12541W2098	2,48	103,97	+0,08%
Colgate-Palmolive	US1941621039	2,47	90,97	-0,91%

Principali fondi azionari emessi da First Eagle

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
First Eagle Global I	35,57B	16,80	8,87	7,56
First Eagle Global A	14,43B	16,56	8,62	7,29
First Eagle Overseas I	9,01B	10,42	5,36	5,02
First Eagle Gold I	1,5B	19,91	9,33	8,07
First Eagle Global C	1,33B	15,76	7,79	6,48

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US 500	5.922,2	-48,6	-0,81%
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Indice del Dollaro	107,870	+0,078	+0,07%
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Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	-0,05%
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Saipem	2,5090	-0,0020	-0,08%
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BCA MPS	6,806	+0,154	+2,32%

Petrolio Greggio	71,12	+0,52	+0,74%
Petrolio Brent	74,09	+0,30	+0,41%
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Frumento	548,50	+1,50	+0,27%
Cotone N.2	68,47	-0,42	-0,61%

BTP 10Y	3,518	-0,016	-0,45%
BTP 2Y	2,423	-0,008	-0,33%
Euro Bund	133,29	+0,27	+0,20%
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Stati Uniti 10 anni	4,545	-0,074	-1,60%
BTP 30 Y	4,203	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,3590	-0,0020	-0,08%

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