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Fisch Convertible Global Defensive Fund Mc (0P0000UJAH)

Lussemburgo

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16/01 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 67,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0542657944

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UJAH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FISCH CB Global Defensive Fund MC (0P0000UJAH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,540	308,090	304,550
Azioni	0,990	0,990	0,000
Obbl.	2,170	2,170	0,000
Convertibile	92,310	92,310	0,000
Altri	0,990	0,990	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	100,000	83,776

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 175

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	8,41	-	-
Uber Technologies Inc 0%	-	5,86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	5,81	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	5,25	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	4,42	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	3,96	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	3,74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,95	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fisch Asset Management AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FISCH Bond Global High Yield Fund M	424,84M	4,47	0,09	3,13
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	424,84M	3,23	-1,08	1,87
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	298,36M	-0,51	-5,21	-1,24
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	298,36M	0,02	-4,65	-0,62
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	282,04M	4,06	1,47	0,31

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Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
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Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
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Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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