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Flexible Plus Retirement Mutual Fund (FLEX-RMF)

Thailandia

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22/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 217,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2587010004

Tipo di investimento: Azione

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Holding FLEX-RMF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flexible Plus Retirement Mutual Fund (FLEX-RMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,080	4,080	0,000
Azioni	96,350	96,350	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,811	15,468
Prezzo/Valore contabile	1,316	1,740
Prezzo/Vendite	0,981	1,123
Prezzo/Flusso di cassa	6,548	7,560
Rendimento dei dividendi	5,007	4,056
Crescita utili su 5 anni	5,968	9,179

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	16,750	14,080
Servizi finanziari	14,070	14,914
Energia	12,810	9,933
Immobiliari	12,330	6,137
Difesa del consumatore	11,550	17,355
Sanità	9,050	9,534
Servizi di comunicazione	7,780	8,166
Consumi Ciclici	7,010	10,769
Servizi pubblici	5,490	5,757
Tecnologia	1,600	5,601
Prodotti di base	1,560	2,786

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,81	61.25	-0.41%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,70	289.00	+1.05%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,56	33.75	+2.27%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,56	63.25	-1.17%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,45	131,00	+2,75%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,38	26,50	+0,95%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	4,30	8,70	0,00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,85	146,00	+0,69%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,74	64,00	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	3,64	114.50	0.00%

Principali fondi azionari emessi da One Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ONE Ultimate Global Growth	8,6B	13,52	-9,06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725,05M	6,88	-0,52	1,44
Valued Stock Retirement Mutual	647,2M	5,01	-1,31	1,42
One Equity Fund Corporate 14	112,6M	7,80	0,03	2,46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350,41M	1,94	1,30	1,54

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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