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Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7)

Lussemburgo

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20/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0222322660

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000022W7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,360	3,450	0,090
Obbl.	96,520	96,520	0,000
Altri	0,120	0,120	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	88,781	23,839
Azienda	5,629	23,533
Denaro	3,446	21,119
Cartolarizzato	2,109	4,659

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Agence Francaise De Developpement SA 1.375%	XS1111084718	9,65	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,89	86,910	+0,03%
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	4,52	94,26	+0,06%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4,15	96,75	-0,03%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3,70	95,09	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,68	95,250	+0,04%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,37	84,00	-0,32%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3,35	81,28	0,00%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3,07	70,060	0,00%
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	2,84	96,71	0,00%

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