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Flossbach Von Storch - Global Convertible Bond Eur R (0P0000I6DO)

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21/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 255,6M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Flossbach von Storch Invest S.A.
ISIN:  LU0366179009 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R 135,240 +0,240 +0,18%

Holding 0P0000I6DO

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R (0P0000I6DO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 9,940 9,970 0,030
Obbl. 14,640 14,640 0,000
Convertibile 73,890 73,890 0,000
Preferito 1,540 1,540 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 23,137 18,968
Prezzo/Valore contabile 1,764 3,311
Prezzo/Vendite 3,001 2,679
Prezzo/Flusso di cassa 8,849 10,947
Rendimento dei dividendi 6,738 2,788
Crescita utili su 5 anni - 13,192

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 83,484 88,880
Denaro 9,149 12,179
Governo 5,723 3,613
Cartolarizzato 1,645 1,466

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
TAG Immobilien AG 0.625% DE000A3E46Y9 3,75 - -
Redcare Pharmacy N.V 0% DE000A287RE9 3,61 - -
Bechtle AG 2% DE000A382293 3,55 - -
Wendel S.A. 2.625% FR001400GVB0 2,97 - -
LEG Immobilien SE 0.4% DE000A289T23 2,91 - -
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% XS2021212332 2,88 - -
Etsy Inc 0.25% - 2,70 - -
DiaSorin S.p.A. 0% XS2339426004 2,64 - -
Nexi S.p.A. 0% XS2305842903 2,52 - -
Cellnex Telecom S.A.U 0.75% XS2257580857 2,45 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Flossbach von Storch Invest S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Flossbach von Storch Bond Opportuni 6,25B -1,36 -0,73 3,23
  Flossbach von Storch Bond Opportune 6,25B -1,57 -1,22 2,71
  LU1481584016 6,25B -1,36 -0,73 3,23
  LU1481583711 6,25B -1,57 -1,22 2,72
  LU1748855837 6,25B -1,44 -0,92 -
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