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Flossbach Von Storch - Multi Asset - Defensive I (0P0000KAJD)

Lussemburgo

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08/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,21B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0323577840

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KAJD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I (0P0000KAJD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,190	6,190
Azioni	25,730	25,730
Obbl.	58,380	58,380
Convertibile	1,990	1,990
Preferito	1,510	1,510
Altri	6,190	6,190

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,265	16,013
Prezzo/Valore contabile	4,455	2,313
Prezzo/Vendite	2,988	1,621
Prezzo/Flusso di cassa	16,676	9,613
Rendimento dei dividendi	1,648	2,603
Crescita utili su 5 anni	9,272	10,523

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,680	14,431
Tecnologia	22,120	20,443
Sanità	16,970	12,713
Difesa del consumatore	15,630	7,835
Industriali	7,730	11,630
Consumi Ciclici	7,310	11,119
Servizi di comunicazione	5,350	7,075
Prodotti di base	1,210	6,163

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 133

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,19	227,81	+1,20%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	2,66	89,140	-0,02%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2,43	99,37	+0,04%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2,41	92,74	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,28	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,07	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,01	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,91	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,78	-	-

Principali fondi azionari emessi da Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25,45B	5,51	2,91	7,06
Flossbach von Storch S Multiple Opi	25,45B	5,03	2,83	6,56
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25,45B	4,79	2,14	5,90
Flossbach von Multiple Opp II ET	11,88B	4,34	1,25	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11,88B	4,58	2,35	6,28

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