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Fondo Banorte 18, S.a. De C.v., F.i.i.d. Emp (0P0000ILCW)

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17/02 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

ISIN: MX51NT1900Q4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ILCW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Banorte Ixe 18, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP (0P0000ILCW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	62,240	62,240	0,000
Azioni	0,610	0,610	0,000
Obbl.	37,130	37,150	0,020
Convertibile	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,373	17,356
Prezzo/Valore contabile	2,576	2,816
Prezzo/Vendite	1,878	1,888
Prezzo/Flusso di cassa	11,546	11,329
Rendimento dei dividendi	2,100	2,157
Crescita utili su 5 anni	10,354	10,137

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,780	23,692
Servizi finanziari	16,590	14,782
Consumi Ciclici	11,000	9,892
Industriali	10,960	10,195
Sanità	9,990	12,230
Servizi di comunicazione	7,480	8,564
Difesa del consumatore	5,750	7,496
Energia	4,040	3,839
Prodotti di base	3,860	3,426
Immobiliari	2,850	2,384
Servizi pubblici	2,700	3,499

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
040072 0003357	-	46,91	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	19,87	56,10	0,00%
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula	IE00BGYWFK87	13,22	57,48	0,00%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	6,61	55,50	0,00%
Vanguard Mortgage-Backed Securities	US92206C7719	5,08	45,73	+0,42%
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT	IE00BGYWCB81	5,08	1.165,89	+0,15%
37-006 0550060	-	1,39	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	0,68	-	-
Vanguard Total World Stock ETF	-	0,62	-	-
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation	IE00BGYWFS63	0,50	23,27	+0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Operadora de Fondos Banorte SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo Banorte Ixe 4 F2	132,47B	0,72	9,12	5,36
Fondo Banorte Ixe 4 F3	132,47B	0,69	8,78	5,04
Fondo Banorte Ixe 4 F4	132,47B	0,66	8,39	4,67
Fondo Banorte Ixe 4 F5	132,47B	0,61	8,14	-
Fondo Banorte Ixe 4 F6	132,47B	0,61	7,90	-

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Oro	2.922,31	+21,61	+0,74%
Rame	4,5962	-0,0683	-1,46%
Frumento	596,10	-2,90	-0,48%
Cotone N.2	69,15	+0,84	+1,23%

BTP 10Y	3,564	+0,016	+0,45%
BTP 2Y	2,439	+0,004	+0,16%
Euro Bund	131,84	-0,29	-0,22%
BTP italiani	119,73	-0,14	-0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,515	+0,039	+0,87%
BTP 30 Y	4,249	+0,009	+0,21%
Germania 10 anni	2,5155	+0,0315	+1,27%

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