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Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Tnc (0P0000YT18)

Messico

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21/11 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 341,77B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1100A8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YT18

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TNC (0P0000YT18). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	43,520	43,520	0,000
Obbl.	56,480	56,480	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	64,079	78,388
Denaro	31,474	38,087
Azienda	4,448	9,854

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 15/11/24	MX0IBA034J28	7,59	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	4,71	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3,97	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3,57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3,44	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 15/11/24	MX0INA004II2	3,34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2,86	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2,83	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2,35	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	2,24	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo Deuda CP 1 A	341,77B	9,55	10,06	6,64
Fondo Deuda CP 1 B	341,77B	7,89	8,13	4,84
Fondo Deuda CP 1 C	341,77B	7,95	8,19	4,96
Fondo Deuda CP 1 F	341,77B	9,41	9,97	-
Fondo Deuda CP 1 GB	341,77B	8,99	9,50	-

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Indice del Dollaro	107,017	+0,087	+0,08%
Euro Index	126,39	+0,01	+0,01%

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Petrolio Greggio	70,52	+0,42	+0,60%
Petrolio Brent	74,66	+0,43	+0,58%
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Cotone N.2	70,32	-0,11	-0,16%

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BTP 2Y	2,501	-0,073	-2,84%
Euro Bund	133,01	+0,67	+0,51%
BTP italiani	120,75	+0,40	+0,33%
Stati Uniti 10 anni	4,399	-0,035	-0,79%
BTP 30 Y	4,179	-0,028	-0,67%
Germania 10 anni	2,2620	-0,0510	-2,20%

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