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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar A (0P0000K9XC)

Santiago

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07/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000K9XC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global A (0P0000K9XC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,160	0,200	0,040
Obbl.	70,120	87,400	17,280
Convertibile	1,440	1,440	0,000
Altri	30,860	30,990	0,130

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,437	10,500
Prezzo/Valore contabile	1,154	0,992
Prezzo/Vendite	0,560	0,931
Prezzo/Flusso di cassa	5,925	6,115
Rendimento dei dividendi	3,581	5,759
Crescita utili su 5 anni	6,084	7,886

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	39,154	32,603
Governo	20,012	26,810
Denaro	-4,392	74,926
Derivato	3,844	11,120
Cartolarizzato	9,224	6,669
Comunale	0,006	0,019

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	17,97	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	14,97	115,29	+0,11%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,37	18,080	-0,06%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11,36	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	7,32	106,01	+0,16%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	7,31	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	7,25	183,570	-0,14%
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6,75	-	-
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	4,14	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2,90	-	-

Principali fondi azionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Asia APV	49,09M	4,43	-6,91	0,58
LarrainVial Asia F	49,09M	4,76	-6,58	0,83
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,14M	3,14	-0,02	2,48
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,14M	3,28	0,12	2,44
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,14M	3,28	0,12	2,39

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Frumento	532,25	-3,75	-0,70%
Cotone N.2	68,54	+0,31	+0,45%

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BTP 2Y	2,564	-0,012	-0,39%
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Stati Uniti 10 anni	4,675	-0,018	-0,38%
BTP 30 Y	4,364	-0,008	-0,23%
Germania 10 anni	2,5310	0,0000	0,00%

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