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Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. B1 (0P000081NW)

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14/02 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST250016

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000081NW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B1 (0P000081NW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	31,080	31,670	0,590
Azioni	1,040	1,040	0,000
Obbl.	53,180	53,180	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Altri	14,670	14,670	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,954	23,816
Prezzo/Valore contabile	3,457	2,589
Prezzo/Vendite	1,875	2,909
Prezzo/Flusso di cassa	13,078	14,793
Rendimento dei dividendi	1,797	3,331
Crescita utili su 5 anni	9,107	12,266

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,360	26,954
Servizi finanziari	15,550	23,321
Sanità	15,280	12,439
Difesa del consumatore	10,690	12,518
Industriali	7,360	8,061
Servizi pubblici	6,820	23,548
Consumi Ciclici	6,170	8,398
Servizi di comunicazione	5,650	9,596
Energia	2,870	3,157
Prodotti di base	0,790	1,782
Immobiliari	0,480	1,368

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	18,37	114,56	0,00%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14,67	129,13	-0,05%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14,44	56,10	+0,07%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	12,72	55,27	+0,25%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	7,29	125,50	-0,44%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7,07	116,04	+0,29%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5,10	114,04	+0,02%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	4,81	93,32	+0,42%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	4,16	-	-
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3,45	55,50	+0,25%

Principali fondi obbligazionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	102,63B	0,71	9,18	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	102,63B	0,74	9,47	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C4	102,63B	0,75	9,70	6,30
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 ED	102,63B	0,88	10,75	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	102,63B	0,72	9,03	5,36

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Saipem	2,3090	+0,0200	+0,87%
Telecom Italia	0,2732	-0,0018	0,00%
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Petrolio Greggio	71,22	-0,16	-0,22%
Petrolio Brent	75,32	+0,58	+0,78%
Gas naturale	3,595	-0,006	-0,17%
Oro	2.910,25	-0,95	-0,03%
Rame	4,5922	-0,0018	-0,04%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,547	+0,032	+0,85%
BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
BTP italiani	119,87	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,497	+0,024	+0,54%
BTP 30 Y	4,234	+0,046	+1,19%
Germania 10 anni	2,4830	+0,0600	+2,48%

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