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Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. B1 (0P000081NW)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST250016

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000081NW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B1 (0P000081NW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	30,420	31,740	1,320
Azioni	1,120	1,120	0,000
Obbl.	53,740	53,740	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Altri	14,700	14,700	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,134	23,693
Prezzo/Valore contabile	3,684	2,519
Prezzo/Vendite	1,990	3,048
Prezzo/Flusso di cassa	13,765	14,715
Rendimento dei dividendi	1,693	3,366
Crescita utili su 5 anni	9,316	12,322

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,680	26,544
Servizi finanziari	15,680	23,321
Sanità	15,390	12,763
Difesa del consumatore	10,570	9,191
Industriali	7,590	8,237
Servizi pubblici	6,980	25,033
Consumi Ciclici	6,060	8,214
Servizi di comunicazione	5,750	9,487
Energia	2,980	3,280
Prodotti di base	0,820	1,851
Immobiliari	0,490	5,587

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	18,41	114,08	+0,05%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14,68	128,45	-0,02%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14,47	55,85	+0,05%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	12,70	55,96	+0,07%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-	8,33	-	-
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	7,30	125,47	+0,00%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5,11	113,55	0,00%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	5,06	92,00	+0,17%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	3,81	-	-
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3,46	56,11	+0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M1	104,16B	9,54	9,30	5,82
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M2	104,16B	9,91	9,69	6,16
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	104,16B	10,04	9,83	6,29
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	104,16B	9,97	9,76	6,66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	104,16B	10,14	9,93	6,39

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DAX	20.319,37	-10,57	-0,05%
Futures DAX	20.457,1	+3,1	+0,02%
US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,990	+0,064	+0,06%
Euro Index	125,91	-0,15	-0,12%

UniCredit	40,550	-0,045	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,9895	+0,0215	+0,54%
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Stellantis NV	12,420	-0,030	-0,24%
Saipem	2,7540	+0,0380	+1,40%
Telecom Italia	0,2590	+0,0010	+0,39%
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Petrolio Greggio	74,06	+0,74	+1,01%
Petrolio Brent	77,06	+0,90	+1,18%
Gas naturale	3,767	+0,116	+3,18%
Oro	2.691,60	+19,20	+0,72%
Rame	4,3078	+0,0493	+1,16%
Frumento	532,25	-4,00	-0,75%
Cotone N.2	68,42	+0,19	+0,28%

BTP 10Y	3,716	+0,008	+0,22%
BTP 2Y	2,577	+0,001	+0,04%
Euro Bund	131,34	-0,24	-0,18%
BTP italiani	118,37	-0,22	-0,19%
Stati Uniti 10 anni	4,689	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,367	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,5430	+0,0120	+0,47%

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