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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P00008163)

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22/11 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,51B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010002

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008163

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A (0P00008163). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,760	0,760
Azioni	61,210	61,210
Obbl.	38,000	38,000
Altri	0,020	0,020

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,500	12,409
Prezzo/Valore contabile	2,097	1,729
Prezzo/Vendite	1,320	1,066
Prezzo/Flusso di cassa	9,959	7,946
Rendimento dei dividendi	2,907	2,763
Crescita utili su 5 anni	11,298	13,890

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	18,240	20,364
Servizi finanziari	13,590	12,556
Tecnologia	13,090	15,175
Industriali	12,540	12,283
Prodotti di base	12,210	15,600
Servizi di comunicazione	7,900	9,374
Sanità	6,970	5,599
Consumi Ciclici	6,370	12,235
Immobiliari	4,680	3,237
Energia	2,380	2,499
Servizi pubblici	2,020	1,773

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	18,99	4,300	-0,09%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6,34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	6,09	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5,91	116,88	+0,32%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5,81	237,42	+1,06%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,68	547,47	+0,34%
iShares Core S&P 500 ETF	-	5,63	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3,80	185,53	+0,79%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3,31	-	-
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3,25	48,61	+1,61%

Principali fondi azionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43,41B	40,98	6,49	20,83
Fondo RV Tecnologicas A	43,41B	41,07	6,58	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	43,41B	41,05	6,55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43,41B	41,04	6,55	-
Fondo FSE 2 A	24B	9,35	9,78	-

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,24	0,00	0,00%
Petrolio Brent	74,62	-0,01	-0,01%
Gas naturale	3,530	+0,243	+7,39%
Oro	2.740,15	+2,95	+0,11%
Rame	4,1638	+0,0270	+0,65%
Frumento	565,12	+0,12	+0,02%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,22	+0,11	+0,08%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,357	-0,053	-1,20%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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