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Fondo Sam Deuda Corto Plazo 6, S.a. De C.v. F.i.i.d. Z (0P0001H713)

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 102,79B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51ST0A0113

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001H713

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V. F.I.I. (0P0001H713). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	33,040	33,040	0,000
Obbl.	66,960	66,960	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,964	54,736
Denaro	33,037	44,974

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States) 11.085%	MXLFGO0002U8	7,88	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.084%	MXLFGO0002Z7	6,98	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.085%	MXLFGO0002X2	6,43	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002N3	6,31	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.0926%	MXLFGO000312	5,66	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.0982%	MXLFGO000379	4,82	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	4,66	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	4,55	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.95% 19/12/24	MXLDGO0004B9	2,80	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	2,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SAM Asset Management SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M1	102,79B	7,86	8,94	5,69
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M2	102,79B	8,16	9,33	6,03
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	102,79B	8,26	9,46	6,16
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	102,79B	8,21	9,39	6,66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	102,79B	8,35	9,57	6,25

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Dow Jones	42.105,74	+311,14	+0,74%
Indice del Dollaro	103,552	-0,238	-0,23%
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UniCredit	42,590	+0,315	+0,75%
Intesa Sanpaolo	4,0940	+0,0255	+0,63%
Banco Bpm	6,464	+0,062	+0,97%
Stellantis NV	12,504	-0,104	-0,82%
Saipem	2,2170	-0,0050	-0,23%
Telecom Italia	0,2290	-0,0025	-1,08%
BCA MPS	5,120	+0,022	+0,43%

Petrolio Greggio	72,22	+0,75	+1,05%
Petrolio Brent	75,78	+0,70	+0,93%
Gas naturale	2,750	-0,031	-1,11%
Oro	2.744,85	-1,35	-0,05%
Rame	4,4740	+0,0425	+0,96%
Frumento	568,38	+0,38	+0,07%
Cotone N.2	69,73	-0,20	-0,29%

BTP 10Y	3,663	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,769	-0,047	-1,67%
Euro Bund	131,47	-0,23	-0,17%
BTP italiani	119,39	+0,04	+0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,355	+0,045	+1,05%
BTP 30 Y	4,277	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,4160	+0,0260	+1,09%

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