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Fondo Sam Renta Variable 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. B2 (0P0001EQHA)

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27/11 - Dati in Ritardo. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52US080055

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001EQHA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. (0P0001EQHA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,080	0,080
Azioni	98,730	98,730
Obbl.	1,190	1,190

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	27,096	16,888
Prezzo/Valore contabile	6,943	2,627
Prezzo/Vendite	4,935	1,999
Prezzo/Flusso di cassa	18,753	9,973
Rendimento dei dividendi	0,515	3,542
Crescita utili su 5 anni	21,562	12,696

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,300	24,507
Servizi di comunicazione	22,090	9,054
Consumi Ciclici	17,890	12,047
Sanità	12,140	11,634
Servizi finanziari	8,360	14,013
Industriali	5,750	13,240
Difesa del consumatore	2,460	11,025

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NVIDIA	US67066G1040	10,03	135,34	-1,15%
Meta Platforms	US30303M1027	7,73	569.20	-0.76%
Tesla	US88160R1014	6,99	332.89	-1.58%
Amazon.com	US0231351067	5,92	205.74	-1.02%
Netflix	US64110L1061	5,46	877,34	+0,54%
Oracle	US68389X1054	5,18	182,70	-4,03%
Visa A	US92826C8394	4,97	314,70	+0,92%
Microsoft	US5949181045	4,44	422,99	-1,17%
Boeing	US0970231058	3,96	152,40	+1,09%
Alphabet A	US02079K3059	3,25	169,23	+0,07%

Principali fondi emessi da SAM Asset Management SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo SAM Renta Variable 3 C3	12,14B	9,12	9,38	6,03
Fondo SAM Renta Variable 3 E	12,14B	9,71	9,88	-
Fondo SAM Renta Variable 3 F	12,14B	3,95	8,26	5,42
Fondo SAM Renta Variable 3 A	12,14B	9,97	10,31	-
Fondo SAM Renta Variable 3 B1	12,14B	6,44	6,43	3,91

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,145	+0,097	+0,09%
Euro Index	126,30	-0,08	-0,06%

UniCredit	36,220	+0,405	+1,13%
Intesa Sanpaolo	3,6025	+0,0250	+0,70%
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Stellantis NV	12,350	+0,214	+1,76%
Saipem	2,4260	-0,0050	-0,21%
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BCA MPS	6,106	+0,086	+1,43%

Petrolio Greggio	68,88	+0,16	+0,23%
Petrolio Brent	72,68	+0,38	+0,53%
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Oro	2.661,55	-3,25	-0,12%
Rame	4,1320	-0,0070	-0,17%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,345	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,398	-0,022	-0,91%
Euro Bund	134,38	+0,35	+0,26%
BTP italiani	122,28	+0,61	+0,50%
Stati Uniti 10 anni	4,242	-0,002	-0,05%
BTP 30 Y	4,017	-0,008	-0,20%
Germania 10 anni	2,1310	+0,0050	+0,24%

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