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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. B1 (0P0000IPNM)

Messico

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28/06 - Chiuso. Valuta in MXN ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 746,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030027

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IPNM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 (0P0000IPNM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	60,040	60,040	0,000
Obbl.	39,960	39,960	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	60,043	51,792
Governo	39,957	42,048

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.11% 09/09/27	MXIQBP0701N1	4,55	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.3% 21/01/27	MXISBP0401E3	4,16	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.03% 04/02/27	MXIMBP0601S1	4,00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.3% 12/04/28	MXISBP0401H6	2,70	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.15% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2,68	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	2,67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	2,66	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	2,42	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.18% 22/03/29	MXISBP0401J2	2,22	-	-
Gob de Mexico CETES 08/08/24	MXBIGO000VO1	1,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,13B	-1,50	3,34	3,52
Fondo Value Patrimonial A	2,13B	-1,50	3,34	3,52
Fondo Value Patrimonial B2	2,13B	-1,50	3,34	3,52
Fondo Value Patrimonial B3	2,13B	-1,33	3,62	4,10
Fondo Value Institucional B1	950,86M	-0,62	4,80	4,62

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
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Germania 10 anni	2,4930	+0,0060	+0,24%

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