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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U0)

Messico

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14/02 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020002

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000081U0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,000	100,000	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,461	25,242
Governo	25,366	75,987
Cartolarizzato	13,284	3,127
Comunale	3,889	8,543

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	18,54	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	17,63	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	16,79	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	13,28	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	12,31	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	8,58	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3,91	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3,89	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	3,39	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,1B	2,67	7,27	4,55
Fondo Value Patrimonial B2	2,1B	2,67	7,27	4,55
Fondo Value Patrimonial B3	2,1B	2,71	7,50	5,13
Fondo Value Gubernamental A	1,08B	0,76	9,26	5,52
Fondo Value Gubernamental B1	1,08B	0,76	9,26	5,52

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