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Hwabao Wp Csi 300 Val Dx Enhanced A (003876)

Shanghai

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04/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,51B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003876

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance (003876). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,500	3,500
Azioni	91,160	91,160
Obbl.	3,420	3,420
Altri	1,910	1,910

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,653	13,756
Prezzo/Valore contabile	1,283	1,693
Prezzo/Vendite	0,965	1,225
Prezzo/Flusso di cassa	7,048	7,443
Rendimento dei dividendi	3,946	2,924
Crescita utili su 5 anni	9,770	13,272

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,360	18,739
Industriali	16,510	18,244
Tecnologia	15,680	15,263
Difesa del consumatore	12,140	11,445
Consumi Ciclici	8,450	10,388
Prodotti di base	7,330	10,638
Sanità	6,740	7,621
Energia	4,410	4,571
Servizi pubblici	4,030	5,331
Servizi di comunicazione	2,470	3,287
Immobiliari	0,880	3,589

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 362

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,43	1.576,99	+1,86%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,89	58,75	+3,12%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,62	261,39	+4,06%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,00	39,08	+0,85%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,97	73,13	+0,40%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1,79	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,58	17,70	+2,02%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,57	43,20	+0,91%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,44	152,80	+2,83%
ICBC	CNE000001P37	1,41	6,15	+0,33%

Principali fondi azionari emessi da Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Hwabao WP CSI Medical Index	5,74B	-6,28	-20,93	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4,06B	-4,30	14,99	-4,26
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,99B	15,97	8,98	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,99B	15,63	8,55	-
Hwabao WP Power Portfolio	1,07B	8,23	-0,84	8,80

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DAX	19.208,65	+44,20	+0,23%
Futures DAX	19.292,0	+42,0	+0,22%
US 500	5.760,5	+47,8	+0,84%
Dow Jones	42.097,78	+303,18	+0,73%
Indice del Dollaro	103,555	-0,235	-0,23%
Euro Index	129,98	+0,23	+0,18%

UniCredit	42,595	+0,320	+0,76%
Intesa Sanpaolo	4,0945	+0,0260	+0,64%
Banco Bpm	6,464	+0,062	+0,97%
Stellantis NV	12,504	-0,104	-0,82%
Saipem	2,2180	-0,0040	-0,18%
Telecom Italia	0,2290	-0,0025	-1,08%
BCA MPS	5,120	+0,022	+0,43%

Petrolio Greggio	72,22	+0,75	+1,05%
Petrolio Brent	75,79	+0,71	+0,95%
Gas naturale	2,745	-0,036	-1,29%
Oro	2.744,95	-1,25	-0,05%
Rame	4,4742	+0,0427	+0,96%
Frumento	568,40	+0,40	+0,07%
Cotone N.2	69,72	-0,21	-0,30%

BTP 10Y	3,664	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,769	-0,047	-1,67%
Euro Bund	131,47	-0,23	-0,17%
BTP italiani	119,41	+0,06	+0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,355	+0,045	+1,05%
BTP 30 Y	4,277	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,4165	+0,0265	+1,11%

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Legal & General I.	2,59	-0,01	-0,31%
Caixabank Multisa.	28,59	-0,55	-1,87%
Rural Mixto Inter.	1.005,85	-6,17	-0,61%
BlackRock Global .	12,530	+0,200	+1,62%
iShares S&P 500 F.	369,260	-1,870	-0,50%
Transamerica Shor.	9,98	+0,01	+0,10%
Davis Opportunity.	43,74	-0,44	-1,00%