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Ifsl Caf Fixed Interest C Acc (0P0000YIGI)

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FP CAF Fixed Interest C Acc dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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30/06 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B651RY27

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YIGI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FP CAF Fixed Interest C Acc (0P0000YIGI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,04	0,05	0,01
Obbl.	100,70	108,15	7,45
Convertibile	0,21	0,21	0,00
Preferito	0,12	0,12	0,00
Altri	0,04	0,05	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,17	8,94
Prezzo/Valore contabile	0,74	1,06
Prezzo/Vendite	0,83	0,86
Prezzo/Flusso di cassa	6,41	7,16
Rendimento dei dividendi	3,80	5,99
Crescita utili su 5 anni	19,33	16,05

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	39,83	66,31
Consumi Ciclici	17,80	16,64
Sanità	9,72	10,70
Tecnologia	8,93	10,36
Difesa del consumatore	5,17	5,53
Energia	4,76	4,69
Servizi di comunicazione	4,61	2,59
Industriali	3,42	6,45
Servizi pubblici	2,26	2,26
Prodotti di base	1,96	12,65
Immobiliari	1,54	1,54

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard Glb Bd Idx £ H Dist	IE00B2RHVP93	25,67	-	-
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	21,98	79,946	-0,31%
Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc	GB0002051620	8,79	1,15	-0,26%
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy GBP I4Dis	IE00BYSW3D96	6,29	-	-
PIMCO GIS US IG Corp Bd Instl GBP H Inc	IE00BDBBRG76	6,24	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B0V9T862	5,56	5,300	-0,19%
Vanguard U.S. Invm GrdCrdtIdxInsPl£HDist	IE00BDBBNM56	4,74	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis GBP H Q	LU1326303051	4,65	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A GBP Acc	IE00BYXWVW90	4,34	-	-
Fidelity Short Dated Crprate Bd W Inc	GB00BDCG0F15	4,04	-	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
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UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
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Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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