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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 11,130 | 11,130 | 0,000 |
Obbl. | 87,120 | 87,120 | 0,000 |
Convertibile | 1,750 | 1,750 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 54,281 | 34,842 |
Azienda | 32,472 | 48,436 |
Denaro | 7,403 | 16,527 |
Cartolarizzato | 3,966 | 6,898 |
Numero di holding long: 224
Numero di holding short: 5
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 9,98 | 96,120 | 0,00% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 7,04 | 99,20 | +0,23% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 4,67 | 98,363 | +0,03% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2887903966 | 3,77 | - | - | |
Finland 2.5 15-Apr-2030 | FI4000577952 | 3,64 | 102,720 | 0,00% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 3,36 | 102,370 | 0,00% | |
Austria (Republic of) | AT0000A3FS39 | 2,78 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) | BE0312800726 | 1,80 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1,60 | 98,119 | +0,03% | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 1,55 | 92,880 | 0,00% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Duration Bond i | 114,05M | 3,57 | 1,72 | 0,77 | ||
LU1022659046 | 21,88M | 2,77 | 0,88 | -0,10 | ||
LU1022658667 | 574,66M | 3,40 | 1,45 | 0,45 | ||
LU0366770310 | 35,83M | -8,65 | -5,32 | -3,49 | ||
Franklin European Total Return Fune | 178,56M | 3,09 | -1,64 | 0,90 |
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