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Free Market International Equity Fund Institutional Class (FMNEX)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: RBB Funds

Sottostante: MSCI World ex USA Net

Tipo di investimento: Azione

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Holding FMNEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Free Market International Equity Instl (FMNEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,27	1,32	0,05
Azioni	98,69	98,69	0,00
Altri	0,04	0,04	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,63	10,38
Prezzo/Valore contabile	0,94	1,12
Prezzo/Vendite	0,66	0,69
Prezzo/Flusso di cassa	4,94	5,19
Rendimento dei dividendi	4,19	4,51
Crescita utili su 5 anni	14,88	11,80

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,04	15,08
Industriali	18,44	24,73
Prodotti di base	14,37	12,03
Consumi Ciclici	13,14	13,71
Energia	6,95	7,03
Tecnologia	6,67	7,45
Difesa del consumatore	4,68	6,79
Sanità	4,64	5,89
Servizi di comunicazione	3,27	4,51
Immobiliari	3,26	4,04
Servizi pubblici	1,55	2,37

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DFA International Small Cap Value I	-	39,70	-	-
DFA International Value III	-	14,91	-	-
International Value Series	-	14,70	-	-
Dimensional International Small Cap ETF	-	9,87	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	5,36	-	-
iShares Core MSCI EAFE ETF	-	4,94	-	-
DFA Emerging Markets Small Cap I	-	4,91	-	-
DFA Emerging Markets Value I	-	4,89	-	-

Principali fondi azionari emessi da Matson Money

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	RBB Free Market US Equity Instl		4,21B	20,61	10,11	9,76

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FTSE MIB	33.739,90	-26,39	-0,08%
DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,32	+0,21	+0,17%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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	Free Market Inter.	11,80	+0,03	+0,25%