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Frost Credit Fund Institutional Class (FCFIX)

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30/10 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 266,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Frost Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding FCFIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Frost Credit Institutional (FCFIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,68	20,66	0,98
Obbl.	79,56	79,56	0,00
Preferito	0,76	0,76	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	42,65	42,80
Cartolarizzato	37,68	28,93
Denaro	19,67	12,97

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 162

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.5%	-	1,43	-	-
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc. 6%	-	1,42	-	-
Race Point IX CLO Ltd./Corp. 7.74017%	-	1,40	-	-
Kyndryl Holdings Inc 4.1%	-	1,33	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1,09	-	-
Owens Corning 5.95%	-	1,08	-	-
Airswift Global AS 10%	NO0013152389	1,07	-	-
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-2 6.7%	-	1,06	-	-
MCF CLO VIII LLC 7.69884%	-	1,06	-	-
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 19 LTD 7.22143%	-	1,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Frost Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Frost Total Return Bond Inst	3,54B	8,80	4,07	3,51
Frost Total Return Bond Investor	3,54B	8,49	3,81	3,24
Frost Low Duration Bond Inst	269,12M	4,30	1,35	1,80

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Futures DAX	19.164,5	-12,5	-0,07%
US 500	5.708,7	+3,2	+0,06%
Dow Jones	41.763,46	-378,08	-0,90%
Indice del Dollaro	103,845	-0,033	-0,03%
Euro Index	128,58	0,01	0,00%

UniCredit	40,680	-0,335	-0,83%
Intesa Sanpaolo	3,9370	-0,0075	-0,25%
Banco Bpm	6,196	+0,014	+0,16%
Stellantis NV	12,596	+0,358	+2,94%
Saipem	2,1840	+0,0170	+0,92%
Telecom Italia	0,2327	-0,0032	0,00%
BCA MPS	5,032	-0,038	-0,79%

Petrolio Greggio	70,42	+1,16	+1,67%
Petrolio Brent	73,96	+1,15	+1,58%
Gas naturale	2,711	+0,010	+0,37%
Oro	2.758,10	+8,80	+0,32%
Rame	4,3622	-0,0018	-0,04%
Frumento	573,38	+1,28	+0,22%
Cotone N.2	69,75	+0,12	+0,17%

BTP 10Y	3,666	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,857	+0,020	+0,70%
Euro Bund	131,78	+0,09	+0,07%
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