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Fullerton Lux Funds - Rmb Bonds A Sgd Acc (0P0000ZFQG)

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Fullerton Lux Funds - RMB Bonds A SGD Acc dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

12,216 -0,010 -0,09%

05/09 - Dati in Ritardo. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0913974126

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZFQG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fullerton Lux Funds - RMB Bonds A SGD Acc (0P0000ZFQG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,250	62,190	57,940
Obbl.	95,760	95,760	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	69,923	65,200
Derivato	0,289	137,819
Governo	25,833	24,897
Denaro	3,955	8,940

Assegnazione regione

Obbl.

Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China Development Bank 2.69%	CND10006ZG38	5,18	-	-
The Export-Import Bank of China 2.61%	CND10004R6Q6	3,52	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.62%	XS2463935754	3,47	-	-
HKCG (Finance) Limited 3%	HK0000985322	3,46	-	-
The Export-Import Bank of China 3.26%	CND10002LS67	3,07	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 3.2%	XS2369288886	3,01	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	2,57	-	-
China Development Bank 3.39%	CND10003DGK3	2,55	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,53	-	-
Agricultural Development Bank of China 2.74%	CND10004SDM2	2,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fullerton Fund Management Company Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Fullerton Lux Asian Currency Bondss		47M	2,26	-2,12	1,43

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.131,5	+17,5	+0,09%
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Indice del Dollaro	106,035	+0,085	+0,08%
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UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
Stellantis NV	12,540	-0,222	-1,72%
Saipem	2,3180	-0,0370	-1,70%
Telecom Italia	0,2172	-0,0086	-4,43%
BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	68,34	+0,22	+0,32%
Petrolio Brent	72,12	+0,23	+0,32%
Gas naturale	2,889	-0,018	-0,62%
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Rame	4,1330	-0,0035	-0,08%
Frumento	547,12	-4,88	-0,88%
Cotone N.2	68,66	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,670	+0,036	+0,99%
BTP 2Y	2,662	-0,006	-0,22%
Euro Bund	131,81	+0,03	+0,02%
BTP italiani	119,31	+0,03	+0,03%
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