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Fullerton Sgd Income Fund - Class B (0P0000W8JB)

Singapore

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28/01 - Chiuso. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 935,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999008932

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W8JB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fullerton SGD Income Fund - Class B (0P0000W8JB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,310	2,080	1,770
Obbl.	99,020	99,020	0,000
Convertibile	0,530	0,530	0,000
Altri	0,150	2,030	1,880

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,778	7,834
Prezzo/Valore contabile	-	0,788
Prezzo/Vendite	0,095	1,746
Prezzo/Flusso di cassa	0,708	3,995
Rendimento dei dividendi	-	5,698
Crescita utili su 5 anni	-	14,889

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,716	63,837
Governo	3,302	28,734
Denaro	0,303	5,009

Principali holding

Numero di holding long: 213

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Credit Agricole Sa Series Emtn Var Due	-	2,13	-	-
Aia Group Limited Var Perp	-	1,91	-	-
Abn Amro Bank Nv Series Emtn Var Due	-	1,75	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.25% Due	-	1,56	-	-
Deutsche Bank Ag Series Emtn Var Due	-	1,49	-	-
Shangri-La Hotel Limited 4.5%	SGXF63876639	1,47	-	-
Hsbc Holdings Plc Series Emtn Var Due	-	1,44	-	-
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8%	XS1713316252	1,37	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 4.2%	XS2327458191	1,36	-	-
Esr-Reit Series Mtn Var Perp	-	1,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SG9999005961	6,69B	3,60	3,05	1,56
Fullerton SGD Income Fund Class A	935,43M	5,60	-0,79	2,02
Fullerton SGD Income Fund Class C	935,43M	5,92	-0,49	2,33

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
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Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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