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Fullerton Sgd Income Fund - Class B (0P0000W8JB)

Singapore

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 974,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999008932

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W8JB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fullerton SGD Income Fund - Class B (0P0000W8JB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,300	2,040	1,740
Azioni	0,070	0,070	0,000
Obbl.	99,590	99,590	0,000
Convertibile	0,460	0,460	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,778	7,834
Prezzo/Valore contabile	-	0,788
Prezzo/Vendite	0,095	1,746
Prezzo/Flusso di cassa	0,708	3,995
Rendimento dei dividendi	-	5,698
Crescita utili su 5 anni	-	14,889

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 245

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sph Reit Series Mtn Var Perp	-	2,37	-	-
Shangri-La Hotel Limited 4.5%	SGXF63876639	2,13	-	-
Credit Agricole Sa Series Emtn Var Due	-	2,04	-	-
Aia Group Limited Var Perp	-	2,02	-	-
Abn Amro Bank Nv Series Emtn Var Due	-	1,52	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,49	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.25% Due	-	1,37	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.15% Due	-	1,36	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 4.2%	XS2327458191	1,34	-	-
Deutsche Bank Ag Series Emtn Var Due	-	1,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SG9999005961	6,21B	3,07	2,89	1,52
Fullerton SGD Income Fund Class A	974,45M	6,18	-1,65	2,08
Fullerton SGD Income Fund Class C	974,45M	6,42	-1,35	2,38

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Futures DAX	19.148,6	-377,4	-1,93%
US 500	5.986,8	-14,6	-0,24%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,857	+0,400	+0,38%
Euro Index	127,60	-0,02	-0,02%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
Stellantis NV	12,540	-0,222	-1,72%
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Petrolio Greggio	67,97	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	71,75	-0,08	-0,11%
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Frumento	553,50	-12,50	-2,21%
Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

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BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
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