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Dms Stirling House Growth Fund Gbp Retail Income Class (0P0000YEG1)

Londra

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1567

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YEG1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail (0P0000YEG1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,14	33,50	31,36
Azioni	71,08	71,08	0,00
Obbl.	22,43	22,45	0,02
Convertibile	0,16	0,16	0,00
Preferito	0,36	0,36	0,00
Altri	3,83	3,83	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,58	16,14
Prezzo/Valore contabile	4,72	2,39
Prezzo/Vendite	3,19	1,77
Prezzo/Flusso di cassa	15,92	10,59
Rendimento dei dividendi	1,63	2,57
Crescita utili su 5 anni	9,58	10,73

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,01	17,92
Servizi finanziari	15,60	17,40
Consumi Ciclici	15,57	10,40
Sanità	14,53	10,97
Industriali	10,35	13,46
Servizi di comunicazione	5,45	7,08
Prodotti di base	3,95	5,19
Difesa del consumatore	3,66	7,19
Energia	1,56	4,11
Immobiliari	1,21	4,36
Servizi pubblici	0,10	3,01

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 90

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	11,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	3,99	-	-
Apple	US0378331005	3,64	242,21	-1,14%
Microsoft	US5949181045	3,45	422.37	-1.28%
NVIDIA	US67066G1040	3,26	140,14	-6,22%
Amazon.com	US0231351067	3,24	222,11	-2,42%
JPMorgan	US46625H1005	2,43	243,17	+0,96%
Meta Platforms	US30303M1027	2,40	617,89	-1,95%
Home Depot	US4370761029	2,22	384,23	-1,32%
Compass	GB00BD6K4575	2,19	2,639.00	+0.38%

Principali fondi azionari emessi da Sarasin & Partners LLP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Fund GBP Retail Accumulation Class		76,17M	10,84	-0,03	4,83

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DAX	20.474,10	+123,97	+0,61%
Futures DAX	20.612,5	+129,5	+0,63%
US 500	5.930,0	+20,5	+0,35%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,740	+0,362	+0,33%
Euro Index	126,22	-0,14	-0,11%

UniCredit	40,530	+0,890	+2,25%
Intesa Sanpaolo	3,9715	+0,0605	+1,55%
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Petrolio Greggio	74,38	+0,13	+0,18%
Petrolio Brent	76,97	-0,08	-0,10%
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Oro	2.666,11	+0,71	+0,03%
Rame	4,2055	+0,0100	+0,24%
Frumento	540,40	-1,60	-0,30%
Cotone N.2	68,31	-0,20	-0,29%

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BTP 2Y	2,511	-0,015	-0,59%
Euro Bund	131,81	-0,15	-0,11%
BTP italiani	119,11	-0,03	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,685	0,000	0,00%
BTP 30 Y	4,294	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,4970	+0,0110	+0,44%

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