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Fundo De Investimento Exclusivo Caixa Sanepar I Renda Fixa (0P0000U9OH)

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20/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 989,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCSRFCTF009

S/N: 03.737.212/0001-44

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U9OH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO CAIXA SANEPAR I RE (0P0000U9OH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,270	8,320	0,050
Obbl.	91,730	91,730	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,048	2.935,080
Denaro	-0,048	2.328,440

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	68,06	-	-
Caixa Economica Federal	BRBCEFC04JT7	13,45	-	-
Caixa Economica Federal	BRBCEFC04420	8,32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	8,32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,24	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	0,67	4.246,084	+0,35%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	0,00	899,286	+0,18%

Principali fondi emessi da Caixa DTVM

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	59,01B	1,56	10,27	9,60
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	13,94B	13,12	10,01	9,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC	7,96B	25,23	13,23	15,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	11,58B	12,02	9,15	9,01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7,5B	13,00	9,94	9,14

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Frumento	563,00	-10,00	-1,75%
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BTP 10Y	3,934	-0,009	-0,23%
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