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Fundo De Investimento Renda Fixa Orion (0P00015DWT)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRORN8CTF005

S/N: 21.596.134/0001-97

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00015DWT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ORION (0P00015DWT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,000	100,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,001	3.006,230

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	28,31	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	19,40	4.035,410	0,00%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	15,96	8.194,830	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	12,88	4.097,080	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	11,94	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7,81	4.317,208	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,69	4.343,700	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0,99	3.969,920	+0,76%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0,01	-	-

Principali fondi emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,32B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,04B	10,89	12,47	11,96
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	1,56B	9,39	12,76	9,74
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,52B	9,98	13,25	9,98
BNP PARIBAS MARIANA FUNDO DE INVEST	1,09B	9,13	12,17	9,27

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US 500	5.940,9	+10,0	+0,17%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,975	+0,624	+0,58%
Euro Index	125,99	-0,21	-0,16%

UniCredit	37,900	+0,250	+0,66%
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Petrolio Greggio	69,31	-0,15	-0,22%
Petrolio Brent	72,41	-0,15	-0,21%
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Frumento	537,12	+4,12	+0,77%
Cotone N.2	69,38	+1,32	+1,94%

BTP 10Y	3,474	+0,023	+0,67%
BTP 2Y	2,402	-0,006	-0,25%
Euro Bund	133,88	-0,26	-0,19%
BTP italiani	120,39	-0,22	-0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,550	+0,027	+0,60%
BTP 30 Y	4,136	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,3075	+0,0215	+0,94%

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