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Fundo De Investimento Renda Fixa Orion (0P00015DWT)

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24/04 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRORN8CTF005

S/N: 21.596.134/0001-97

Tipo di investimento: Altri

Generale
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- Analisi e opinioni
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- Analisi tecnica
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Holding 0P00015DWT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ORION (0P00015DWT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,000	100,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,001	2.925,420

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	28,42	4.419,220	+1,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	18,86	4.301,950	+0,16%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	16,47	8.270,697	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	12,93	4.386,082	+0,21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	11,98	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7,65	4.317,208	+0,57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,71	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0,96	6,150	+0,33%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0,01	-	-

Principali fondi emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,34B	8,53	13,03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,18B	3,33	14,04	12,93
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,26B	14,27	11,31	9,93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1,32B	13,56	9,75	10,21
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1,65B	12,97	9,92	9,17

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
Indice del Dollaro	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,480	+0,695	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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Stellantis NV	23,045	+0,155	+0,68%
Saipem	2,1870	+0,0440	+2,05%
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Petrolio Greggio	83,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

BTP 10Y	3,885	-0,005	-0,13%
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Germania 10 anni	2,5770	+0,0030	+0,12%

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