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Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Income (0P000011UT)

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04/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 301,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0030816713

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000011UT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baillie Gifford High Yield Bond Fund B Income (0P000011UT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,800	80,480	79,680
Obbl.	90,830	90,830	0,000
Convertibile	8,370	8,370	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	98,699	87,362
Derivato	-2,551	69,231
Denaro	3,350	11,899
Cartolarizzato	0,502	3,631

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 96

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Burford Capital Global Finance LLC 6.25%	-	2,52	-	-
Hurricane Finance PLC 8%	XS2010029408	2,44	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2,10	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	1,99	-	-
Rothesay Life PLC 6.875%	XS1865334020	1,87	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1,84	-	-
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co 5.625%	-	1,81	-	-
Leaseplan Corporation NV 7.375%	XS2003473829	1,81	-	-
Adevinta ASA 3%	XS2249894234	1,80	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	1,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	384,17M	-0,63	-3,17	2,68
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	384,17M	-0,63	-3,16	2,68
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	384,17M	-0,52	-2,68	3,20
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	384,17M	-0,54	-2,67	3,20
GB00B1W0GF10	301,24M	8,63	1,38	3,76

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BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
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Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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