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Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

Londra

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1,912 +0,002 +0,08%

06:00:00 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 586,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000G5MA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,140	174,040	166,900
Azioni	33,600	34,840	1,240
Obbl.	56,550	98,710	42,160
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Preferito	0,700	0,700	0,000
Altri	1,980	1,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,235	15,356
Prezzo/Valore contabile	2,922	2,229
Prezzo/Vendite	1,912	1,581
Prezzo/Flusso di cassa	11,801	9,744
Rendimento dei dividendi	3,139	2,896
Crescita utili su 5 anni	10,150	10,613

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	15,910	7,807
Tecnologia	15,770	16,555
Sanità	15,390	10,536
Servizi finanziari	14,900	17,047
Prodotti di base	12,200	5,606
Servizi pubblici	7,730	3,606
Consumi Ciclici	7,140	10,481
Industriali	6,660	11,914
Servizi di comunicazione	1,840	6,308
Immobiliari	1,740	6,310
Energia	0,720	4,495

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 371

Numero di holding short: 143

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,26	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,62	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,31	-	-
Us Long Bond Cbt 1224	-	3,12	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	2,94	4,788	0,00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,84	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	2,80	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,26	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2,05	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GB00BLM1PL39		1,39B	4,48	-2,28	-
	GB00B749TM64		317,83M	20,16	12,02	9,99

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DAX	19.304,88	-100,32	-0,52%
Futures DAX	19.375,9	-85,1	-0,44%
US 500	6.023,1	+35,7	+0,60%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,859	+0,089	+0,08%
Euro Index	126,01	-0,17	-0,13%

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BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,67	-0,27	-0,39%
Petrolio Brent	72,17	-0,31	-0,43%
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Rame	4,1300	-0,0290	-0,70%
Frumento	557,00	+2,00	+0,36%
Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

BTP 10Y	3,459	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	133,89	+0,28	+0,21%
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Stati Uniti 10 anni	4,296	+0,033	+0,77%
BTP 30 Y	4,117	-0,007	-0,24%
Germania 10 anni	2,1830	-0,0160	-0,73%

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