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Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

Londra

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08/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 571,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000G5MA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,020	443,880	438,860
Azioni	33,030	34,330	1,300
Obbl.	59,220	102,370	43,150
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	0,750	0,750	0,000
Altri	1,940	1,940	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,631	15,390
Prezzo/Valore contabile	2,782	2,263
Prezzo/Vendite	1,804	1,621
Prezzo/Flusso di cassa	11,315	9,874
Rendimento dei dividendi	3,346	2,889
Crescita utili su 5 anni	8,747	10,485

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	16,670	16,700
Difesa del consumatore	16,010	7,764
Sanità	15,720	10,240
Servizi finanziari	13,620	17,749
Prodotti di base	11,720	5,424
Servizi pubblici	7,690	3,584
Consumi Ciclici	7,310	10,499
Industriali	6,930	11,785
Servizi di comunicazione	1,910	6,340
Immobiliari	1,730	6,183
Energia	0,710	4,399

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 451

Numero di holding short: 244

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,68	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	5,64	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,63	-	-
Us Long Bond Cbt 1224	-	4,42	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,01	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	2,97	5,301	0,00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,77	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,27	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,96	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GB00BLM1PL39		760,33M	4,48	-2,28	-
	GB00B749TM64		279,99M	19,27	7,72	10,28

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DAX	20.329,94	-10,63	-0,05%
Futures DAX	20.489,5	+17,1	+0,08%
US 500	5.908,6	-8,7	-0,15%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,815	-0,111	-0,10%
Euro Index	125,92	-0,02	-0,02%

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Intesa Sanpaolo	3,9680	+0,0570	+1,53%
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Saipem	2,7160	-0,0090	-0,37%
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Petrolio Greggio	73,25	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	76,12	-0,04	-0,05%
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Frumento	537,12	+1,62	+0,30%
Cotone N.2	68,21	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,682	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,535	-0,007	-0,39%
Euro Bund	131,68	+0,10	+0,08%
BTP italiani	118,59	-0,55	-0,46%
Stati Uniti 10 anni	4,665	-0,028	-0,60%
BTP 30 Y	4,344	-0,011	-0,23%
Germania 10 anni	2,5240	0,0000	0,00%

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