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Jpm Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK)

Londra

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24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 326,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: JPMorgan Funds Limited

ISIN: GB00B3RJBC99

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X4FK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,030	14,940	12,910
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	92,530	92,980	0,450
Convertibile	4,700	4,700	0,000
Preferito	0,710	0,710	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,154	7,573
Prezzo/Valore contabile	-	1,677
Prezzo/Vendite	0,043	0,984
Prezzo/Flusso di cassa	1,301	23,093
Rendimento dei dividendi	-	3,928
Crescita utili su 5 anni	-	14,300

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	60,514	52,940
Cartolarizzato	26,700	10,630
Denaro	4,118	73,288
Governo	10,126	97,575
Derivato	-2,256	76,607

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,413

Numero di holding short: 74

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	7,26	1,000	0,00%
Government National Mortgage Association 4.5%	-	5,45	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,19	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,85	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,55	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,48	-	-
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.2083%	-	0,88	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,78	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0,73	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,58	978,34	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Funds Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GB00B235QY15		149,46M	8,14	2,60	3,98

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,34	+0,24	+0,19%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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