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Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOV)

Londra

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27/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 108,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BD5ZXT05

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001BNOV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,940	3,710	2,770
Obbl.	99,020	99,080	0,060
Convertibile	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,578	41,080
Governo	41,355	25,641
Denaro	0,939	12,633
Cartolarizzato	0,182	33,420
Derivato	-0,054	20,622

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 253

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,59	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6,60	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,41	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,11	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,45	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,31	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gross Accumulation GBP	156,8M	3,93	0,50	2,78
Institutional Gross Income GBP	156,8M	3,94	0,49	2,78
Strategic Bond Fund Institutional I	156,8M	3,95	0,50	2,79
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	156,8M	4,01	0,57	2,86
Strategic Bond Fund Z Gross Income	156,8M	4,02	0,57	2,86

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Futures DAX	20.103,0	+92,0	+0,46%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
Saipem	2,5110	+0,0290	+1,21%
Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Gas naturale	3,383	+0,500	+17,34%
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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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