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Vt Aj Bell Responsible Growth I Gbp Accumulation (0P0001KYO4)

Londra

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22/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 142,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BN0S2V92

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001KYO4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VT AJ Bell Responsible Growth I GBP Accumulation (0P0001KYO4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,320	4,030	1,710
Azioni	84,950	84,950	0,000
Obbl.	11,210	11,210	0,000
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	1,460	1,460	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,931	16,484
Prezzo/Valore contabile	2,027	2,433
Prezzo/Vendite	1,686	1,874
Prezzo/Flusso di cassa	10,980	10,810
Rendimento dei dividendi	2,776	2,509
Crescita utili su 5 anni	11,790	10,898

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,890	17,071
Tecnologia	18,170	18,774
Consumi Ciclici	13,330	10,550
Industriali	11,330	13,022
Sanità	10,350	11,905
Servizi di comunicazione	7,950	6,491
Difesa del consumatore	6,880	7,337
Immobiliari	4,820	3,738
Prodotti di base	4,150	5,512
Servizi pubblici	1,640	4,420
Energia	0,490	3,966

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BG370F43	18,43	48,24	+0,02%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	18,40	62,63	+1,13%
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis	IE00BMP3HN93	12,44	16,63	+2,02%
Amundi FTSE 100 GBP Cap	LU1437025296	12,23	11,77	+1,47%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	6,98	7,184	+1,13%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI UC	LU1861137484	6,60	83,04	+1,38%
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class	IE00BYX8XC17	5,70	557,25	+0,97%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	4,30	4,25	-0,23%
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCIT	IE00BLRPRF81	3,04	8,38	+0,84%
Invesco Global HYCorpBdESGETFGBPPfHdgInc	IE00020C1NS6	2,77	-	-

Principali fondi azionari emessi da Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GB00BYW8RX12	1,22B	5,96	4,39	-
GB00BYW8VG25	721,35M	9,62	7,00	-
GB00BYVB3M28	529,66M	-3,03	-3,31	-
VT De Lisle America B GBP	535,86M	4,63	7,63	14,05
GB00BFN4H792	265,05M	-8,33	-7,06	-

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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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