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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

Londra

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31/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,29B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00019YY3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,690	8,730	1,040
Azioni	55,850	55,850	0,000
Obbl.	35,100	35,160	0,060
Convertibile	0,200	0,200	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	1,140	1,250	0,110

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,674	16,050
Prezzo/Valore contabile	1,727	2,385
Prezzo/Vendite	1,401	1,761
Prezzo/Flusso di cassa	8,744	10,526
Rendimento dei dividendi	3,132	2,588
Crescita utili su 5 anni	10,741	10,457

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,200	17,567
Tecnologia	16,330	18,023
Industriali	11,620	13,422
Consumi Ciclici	10,680	10,541
Sanità	8,210	10,759
Difesa del consumatore	7,810	7,201
Servizi di comunicazione	7,100	7,171
Immobiliari	5,940	4,268
Prodotti di base	5,230	4,970
Energia	5,040	4,174
Servizi pubblici	2,850	3,010

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	14,95	185,76	-0,11%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BV95	12,87	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11,10	880,75	+0,23%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	10,28	14.32	+1.35%
iShares ESG Scrn Ovrs Corp Bd IdxUKSAcc£	GB00BN091487	7,02	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6,07	29,01	+0,10%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5,53	34,74	+0,06%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3,01	34,19	+0,41%
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	2,92	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	2,75	-	-

Principali fondi azionari emessi da Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GB00BYW8VG25	787,42M	11,09	6,38	-
VT De Lisle America B GBP	565,11M	9,92	8,22	13,02
GB00BYVB3M28	518,34M	-6,34	-5,23	-
GB00BD833W40	287,19M	9,28	4,77	-
GB00BFN4H792	233,58M	-14,83	-8,95	-

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Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,542	+0,022	+0,44%
BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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