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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

Londra

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01/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 552,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00019YY1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,910	4,160	1,250
Azioni	90,900	90,900	0,000
Obbl.	5,690	5,690	0,000
Convertibile	0,190	0,190	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000
Altri	0,250	0,250	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,072	16,258
Prezzo/Valore contabile	1,859	2,331
Prezzo/Vendite	1,414	1,807
Prezzo/Flusso di cassa	7,221	10,279
Rendimento dei dividendi	2,816	2,569
Crescita utili su 5 anni	10,532	10,745

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,090	17,228
Tecnologia	13,440	17,862
Sanità	11,370	11,859
Difesa del consumatore	11,090	7,571
Energia	11,080	4,176
Industriali	8,380	13,379
Consumi Ciclici	8,260	10,371
Servizi di comunicazione	6,280	6,543
Prodotti di base	6,170	5,849
Servizi pubblici	4,180	4,161
Immobiliari	2,660	3,599

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18,83	11,41	-0,35%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	14,73	76,25	-0,88%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12,04	833,25	+0,03%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	6,92	23,38	-0,26%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5,93	17,22	-0,62%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	5,10	8,821	-0,88%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3,96	794,50	-0,29%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	3,15	20,10	-0,84%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3,03	25,045	-0,06%
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	2,98	10,928	-0,29%

Principali fondi azionari emessi da Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GB00BYVB3M28	570,75M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	321,51M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	356,82M	7,37	11,11	14,29
GB00BYW8RX12	979,39M	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	174,54M	2,50	7,57	-

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Cotone N.2	77,12	+0,63	+0,82%

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BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
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