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Gbm Fondo Patrimonial Sa De Cv F.i.i.d. Bf (0P0000JRHE)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0S0017

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JRHE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF (0P0000JRHE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,230	2,230
Obbl.	97,740	97,740
Altri	0,020	0,020

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	60,087	56,600
Azienda	34,956	26,128
Denaro	4,667	21,344
Cartolarizzato	0,267	1,089

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	12,81	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8,07	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	7,59	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	7,57	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4,76	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4,55	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3,33	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.99% 09/02/27	XS2616075490	2,45	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2,42	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GBM Administradora de Activos SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10,36B	8,63	8,69	5,60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10,36B	8,45	8,67	4,05
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10,36B	9,60	10,03	6,29
GBM Valores de Deuda BX	6,51B	8,90	9,46	-
GBM Valores de Deuda A	6,51B	9,79	10,24	6,45

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Indice del Dollaro	106,880	-0,630	-0,59%
Euro Index	125,95	+0,45	+0,36%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

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Oro	2.744,30	+0,65	+0,02%
Rame	4,1565	+0,0197	+0,48%
Frumento	565,12	+0,12	+0,02%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,350	-0,060	-1,36%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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