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Gci Endowment Fund Stable (0P00016Q1N)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 834M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: GCI Asset Management Inc

ISIN: JP90C000C7R7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016Q1N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GCI Endowment Fund Stable (0P00016Q1N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,680	19,650	7,970
Azioni	17,730	17,730	0,000
Obbl.	49,540	49,560	0,020
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	21,040	21,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,453	17,047
Prezzo/Valore contabile	2,016	1,783
Prezzo/Vendite	1,694	1,634
Prezzo/Flusso di cassa	10,125	9,860
Rendimento dei dividendi	3,034	2,732
Crescita utili su 5 anni	10,373	11,012

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	26,840	17,773
Tecnologia	16,870	16,921
Servizi finanziari	11,350	11,195
Consumi Ciclici	9,360	11,647
Industriali	7,820	15,141
Sanità	7,300	8,872
Servizi di comunicazione	6,750	6,109
Difesa del consumatore	4,800	5,896
Prodotti di base	3,630	4,890
Energia	3,340	2,550
Servizi pubblici	1,940	2,133

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GCI Systematic Macro Fund Vol 10 Cls A	-	21,04	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	19,20	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	17,44	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	13,20	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	6,90	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4,48	-	-
Nexpoint Residential Trust Inc	US65341D1028	2,30	38,71	-0,97%
Vanguard Real Estate ETF	-	2,19	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,12	2.873,0	-1,19%

Principali fondi azionari emessi da GCI Asset Management Inc

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GCI Endowment Fund Growth		2,07B	5,57	-0,79	-

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DAX	20.329,94	-10,63	-0,05%
Futures DAX	20.470,5	+16,5	+0,08%
US 500	5.903,7	-13,6	-0,23%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,910	-0,016	-0,01%
Euro Index	125,86	-0,06	-0,05%

UniCredit	40,595	+0,955	+2,42%
Intesa Sanpaolo	3,9680	+0,0570	+1,53%
Banco Bpm	7,816	+0,004	+0,00%
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Petrolio Greggio	73,16	-0,16	-0,22%
Petrolio Brent	76,02	-0,14	-0,18%
Gas naturale	3,595	-0,072	-1,96%
Oro	2.677,69	+5,29	+0,20%
Rame	4,2903	+0,0218	+0,51%
Frumento	537,88	+2,38	+0,44%
Cotone N.2	68,17	-0,02	-0,03%

BTP 10Y	3,682	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,535	-0,007	-0,39%
Euro Bund	131,69	+0,11	+0,08%
BTP italiani	118,59	-0,55	-0,46%
Stati Uniti 10 anni	4,663	-0,030	-0,64%
BTP 30 Y	4,344	-0,011	-0,23%
Germania 10 anni	2,5240	0,0000	0,00%

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