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Generali Mixto Renta Fija Pp (0P0000145W)

Madrid

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12/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 84,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Generali España Se. y Re.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000145W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Mixto Renta Fija PP (0P0000145W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,400	4,400
Azioni	15,920	15,920
Obbl.	77,460	77,460
Convertibile	2,230	2,230

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,960	15,074
Prezzo/Valore contabile	1,913	2,151
Prezzo/Vendite	1,439	1,526
Prezzo/Flusso di cassa	8,934	9,352
Rendimento dei dividendi	3,657	2,912
Crescita utili su 5 anni	8,615	10,878

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,640	17,045
Tecnologia	17,280	17,900
Industriali	17,100	13,796
Consumi Ciclici	15,290	12,602
Difesa del consumatore	7,150	7,244
Sanità	6,070	10,104
Energia	5,060	4,966
Servizi di comunicazione	4,310	6,446
Prodotti di base	3,760	5,406
Servizi pubblici	3,730	4,467
Immobiliari	0,620	2,014

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 155

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7,53	95,820	-0,06%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	7,13	95,080	-0,13%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,71	100,37	+0,02%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4,70	98,56	-0,11%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	4,40	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4,03	102,620	0,00%
Germania 20 anni	DE0001135176	3,30	2,736	+2,93%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,70	99,13	-0,05%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005508954	1,59	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,58	100,160	-0,16%

Principali fondi azionari emessi da Generali España Se. y Re.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Generali Plan 5 Pensiones PP	40,42M	1,13	0,80	0,62
Generali Mixto Renta Variable PP	36,86M	4,35	4,91	2,73
Generali Rentaja Mixta EPSV	23,45M	1,04	1,19	0,40
Generali Renta Variable	21,45M	6,98	8,35	4,18
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,75M	6,47	2,77	2,63

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Petrolio Brent	74,66	-0,08	-0,11%
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Rame	4,6122	-0,0523	-1,12%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,563	+0,045	+1,28%
BTP 2Y	2,440	+0,002	+0,08%
Euro Bund	132,04	-0,81	-0,61%
BTP italiani	119,72	-0,45	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,495	+0,022	+0,49%
BTP 30 Y	4,249	+0,054	+1,29%
Germania 10 anni	2,4940	+0,0700	+2,89%

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