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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cd Bx (0P000022ZI)

Lussemburgo

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19/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274064

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000022ZI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P000022ZI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	105,130	119,180	14,050
Convertibile	0,460	0,460	0,000
Preferito	1,930	1,930	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,838	10,534
Prezzo/Valore contabile	3,988	2,526
Prezzo/Vendite	2,765	0,906
Prezzo/Flusso di cassa	13,343	37,593
Rendimento dei dividendi	1,435	3,101
Crescita utili su 5 anni	10,956	9,561

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	93,917	84,736
Derivato	12,108	17,784
Governo	1,503	3,477
Denaro	-7,529	10,347

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 146

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future June 23	DE000C671E30	9,48	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	2,23	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1,61	-	-
Telefonica Europe B V 3.88%	XS1795406658	1,58	-	-
Vodafone Group PLC 3.1%	XS1888179477	1,57	-	-
HSBC Holdings PLC 6%	XS1298431104	1,50	-	-
Intrum AB 4.88%	XS2211136168	1,49	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.13%	XS1956973967	1,49	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 2.75%	XS1057783174	1,43	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,39	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,41B	-2,21	-3,85	0,94
AV Euro Bond Fund AX	2,41B	-1,82	-2,94	1,89
AV Euro Bond Fund AY	2,41B	-1,82	-2,93	1,90
AV Euro Bond Fund BX	2,41B	-1,90	-3,13	1,69
AV Euro Bond Fund BY	2,41B	3,45	-2,93	-

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