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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cd Bx (0P000022ZI)

Lussemburgo

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274064

Tipo di investimento: Obbligazione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P000022ZI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,520	5,520	0,000
Obbl.	92,600	124,650	32,050
Convertibile	1,620	1,620	0,000
Preferito	1,190	1,190	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,999	9,808
Prezzo/Valore contabile	1,829	3,867
Prezzo/Vendite	1,350	0,852
Prezzo/Flusso di cassa	9,004	33,694
Rendimento dei dividendi	3,865	3,319
Crescita utili su 5 anni	9,039	12,415

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,770	59,903
Industriali	18,500	59,674
Tecnologia	17,600	40,422
Consumi Ciclici	14,350	20,201
Difesa del consumatore	6,560	38,140
Sanità	5,810	12,408
Servizi di comunicazione	4,870	28,050
Energia	4,810	15,861
Servizi pubblici	3,890	6,514
Prodotti di base	3,820	52,330

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 210

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,32	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,62	99,94	0,00%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,39	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,37	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1,33	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,27	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1,21	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,75B	-0,00	-2,06	0,57
AV Euro Bond Fund AX	2,75B	0,08	-1,14	1,52
AV Euro Bond Fund AY	2,75B	0,08	-1,13	1,52
AV Euro Bond Fund BX	2,75B	0,06	-1,34	1,31
AV Euro Bond Fund BY	2,75B	0,06	-2,93	-

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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
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Euro Index	127,03	-0,17	-0,14%

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Petrolio Brent	75,30	+0,56	+0,75%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
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