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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

Lussemburgo

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 71,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IPSL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,630	7,870	6,240
Obbl.	97,570	139,510	41,940
Convertibile	0,920	0,920	0,000
Preferito	1,230	1,230	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,442	10,534
Prezzo/Valore contabile	1,872	2,526
Prezzo/Vendite	1,383	0,906
Prezzo/Flusso di cassa	8,589	37,593
Rendimento dei dividendi	3,429	3,101
Crescita utili su 5 anni	9,618	9,561

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,270	60,846
Industriali	17,310	44,090
Consumi Ciclici	17,100	23,121
Tecnologia	16,880	27,629
Difesa del consumatore	7,220	28,777
Energia	5,660	15,782
Sanità	5,640	34,734
Prodotti di base	4,060	63,570
Servizi di comunicazione	3,520	29,263
Servizi pubblici	3,340	7,937

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 176

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,95	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	4,22	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3,12	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	2,29	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,66	95,49	0,00%
Banco BPM S.p.A. 8.75%	XS1984319316	1,46	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,27	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,25	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AV Euro Bond DX	2,39B	-2,21	-3,85	0,94
AV Euro Bond Fund AX	2,39B	-1,82	-2,94	1,89
AV Euro Bond Fund AY	2,39B	-1,82	-2,93	1,90
AV Euro Bond Fund BX	2,39B	-1,90	-3,13	1,69
AV Euro Bond Fund BY	2,39B	3,45	-2,93	-

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