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Gf Daily Income A (000389)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 193,9B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000389

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF Daily Income A (000389). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	59,280	59,280
Obbl.	2,150	2,150
Altri	38,570	38,570

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	59,279	53,578
Azienda	2,154	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	52,21	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,84	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1,41	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1,27	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0,75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	0,57	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 159TH ISSUANCE	-	0,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GF Daily Income B	193,9B	1,76	2,08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,67	1,96	2,83
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,84	2,16	-
GF Daily Income Money Market Fund B	114,19B	1,65	1,95	2,79
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,43	1,71	-

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Futures DAX	20.179,5	-290,5	-1,42%
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Dow Jones	42.620,81	+293,94	+0,69%
Indice del Dollaro	108,100	+0,351	+0,33%
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Intesa Sanpaolo	3,8530	-0,0470	-1,21%
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Petrolio Greggio	69,42	-1,16	-1,64%
Petrolio Brent	72,91	-0,48	-0,65%
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Frumento	533,12	-7,88	-1,46%
Cotone N.2	68,16	+0,08	+0,12%

BTP 10Y	3,484	+0,008	+0,23%
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