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Gf Jiyu Bond Fd A (002636)

Shanghai

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21/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,36B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002636

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF JiYu Bond Fd A (002636). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,280	2,280
Azioni	15,870	15,870
Obbl.	4,910	4,910
Convertibile	38,700	38,700
Altri	38,230	38,230

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,128	16,900
Prezzo/Valore contabile	1,965	2,110
Prezzo/Vendite	1,937	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	9,652	13,116
Rendimento dei dividendi	1,404	2,785
Crescita utili su 5 anni	12,734	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	46,060	19,278
Industriali	12,980	22,313
Prodotti di base	11,310	17,625
Sanità	8,100	9,403
Servizi pubblici	8,090	9,724
Consumi Ciclici	6,330	13,566
Servizi finanziari	3,020	14,378
Difesa del consumatore	1,560	13,597
Servizi di comunicazione	1,340	4,714
Immobiliari	1,210	5,684

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 140

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2,90	-	-
SHANGHAI MUNICIPAL INVESTMENT (GROUP) CORPORATION BOND 2020 1 TYPE 1	-	2,69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2,68	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	2,40	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	2,22	-	-
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD. BOND	-	2,06	-	-
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO., LTD. BOND	-	2,01	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,93	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	1,89	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GF Daily Income B	187,27B	1,91	2,06	-
GF Daily Income A	187,27B	1,67	1,81	2,63
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	129,15B	1,81	1,94	2,81
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	129,15B	2,00	2,14	-
GF Daily Income Money Market Fd E	107,71B	1,55	1,69	-

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DAX	21.309,17	+267,65	+1,27%
Futures DAX	21.427,5	+263,5	+1,25%
US 500	6.080,7	+31,4	+0,52%
Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%
Indice del Dollaro	107,850	-0,011	-0,01%
Euro Index	125,69	+0,07	+0,05%

UniCredit	42,575	-0,250	-0,58%
Intesa Sanpaolo	4,1220	-0,0395	-0,95%
Banco Bpm	8,276	-0,090	-1,08%
Stellantis NV	12,708	+0,056	+0,44%
Saipem	2,4660	-0,0470	-1,87%
Telecom Italia	0,2613	+0,0027	+1,04%
BCA MPS	6,970	-0,076	-1,08%

Petrolio Greggio	75,67	-0,16	-0,21%
Petrolio Brent	79,13	-0,16	-0,20%
Gas naturale	3,755	-0,001	-0,03%
Oro	2.760,99	+1,79	+0,06%
Rame	4,3108	-0,0302	-0,70%
Frumento	562,38	+4,38	+0,78%
Cotone N.2	67,21	-0,45	-0,67%

BTP 10Y	3,568	-0,020	-0,56%
BTP 2Y	2,520	-0,013	-0,51%
Euro Bund	131,97	+0,02	+0,02%
BTP italiani	119,62	+0,18	+0,15%
Stati Uniti 10 anni	4,568	-0,006	-0,13%
BTP 30 Y	4,235	-0,015	-0,35%
Germania 10 anni	2,4795	+0,0015	+0,06%

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