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Gf Jiyu Bond Fd A (002636)

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21/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002636

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF JiYu Bond Fd A (002636). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,300	6,300
Azioni	15,510	15,510
Obbl.	5,850	5,850
Convertibile	34,170	34,170
Altri	38,170	38,170

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,917	16,609
Prezzo/Valore contabile	2,069	2,257
Prezzo/Vendite	1,553	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	9,792	13,555
Rendimento dei dividendi	1,908	2,628
Crescita utili su 5 anni	13,355	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,480	21,231
Industriali	21,650	22,389
Prodotti di base	10,930	16,749
Consumi Ciclici	7,600	12,991
Sanità	7,500	11,873
Difesa del consumatore	6,280	12,026
Servizi di comunicazione	4,450	5,253
Servizi finanziari	2,710	13,657
Energia	2,570	8,074
Servizi pubblici	1,640	7,259
Immobiliari	0,200	5,253

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 265

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO.,LTD. 2022 MTN1	-	1,84	-	-
SHENZHEN INVETMENT HOLDINGS CO.,LTD. BOND 2022 4	-	1,83	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	1,65	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1,64	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,56	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,41	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,22	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	1,15	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	1,14	-	-
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	1,06	22,52	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GF Daily Income A	182,05B	0,64	1,97	2,84
GF Daily Income B	182,05B	0,72	2,22	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	140,9B	0,69	2,09	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	140,9B	0,76	2,28	-
GF Daily Income Money Market Fund B	116,08B	0,68	2,06	2,96

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DAX	18.684,79	-41,57	-0,22%
Futures DAX	18.761,5	-40,5	-0,22%
US 500	5.314,9	-6,5	-0,12%
Dow Jones	39.872,99	+66,22	+0,17%
Indice del Dollaro	104,725	+0,169	+0,16%
Euro Index	128,88	-0,18	-0,14%

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Intesa Sanpaolo	3,5565	+0,0065	+0,18%
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Stellantis NV	20,400	-0,035	-0,17%
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Cotone N.2	77,88	+1,50	+1,96%

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