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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 66,710 | 66,710 | 0,000 |
Obbl. | 7,140 | 7,140 | 0,000 |
Altri | 26,150 | 26,150 | 0,000 |
Numero di holding long: 17
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 51,70 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 6,07 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 242 | - | 2,23 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151 | - | 1,31 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 154 | - | 1,31 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 338 | - | 1,31 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 109TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 23TH ISSUANCE | - | 1,24 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14 | - | 1,07 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 251TH ISSUANCE | - | 1,05 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 182,05B | 0,64 | 1,97 | 2,84 | ||
GF Daily Income B | 182,05B | 0,72 | 2,22 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 140,9B | 0,69 | 2,09 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 140,9B | 0,76 | 2,28 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fd E | 116,08B | 0,60 | 1,82 | - |
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