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Gf Trending Flex Configuration Bal Fd A (000215)

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07/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 000215

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund (000215). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,110	5,110
Azioni	18,400	18,400
Obbl.	9,970	9,970
Convertibile	0,970	0,970
Altri	65,560	65,560

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,640	15,980
Prezzo/Valore contabile	1,543	2,003
Prezzo/Vendite	1,292	1,722
Prezzo/Flusso di cassa	5,354	45,783
Rendimento dei dividendi	4,042	3,039
Crescita utili su 5 anni	15,232	13,594

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	24,330	12,946
Industriali	18,360	21,324
Sanità	18,050	7,844
Tecnologia	14,960	17,749
Energia	9,580	10,244
Servizi pubblici	5,260	10,439
Prodotti di base	5,110	11,420
Difesa del consumatore	2,670	11,224
Immobiliari	1,690	3,702

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	4,87	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. BOND 2020 1	-	2,87	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	2,78	-	-
CHENGDU RAIL TRANSIT GROUP CO.,LTD. 2020 GREEN MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2,17	-	-
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2,15	-	-
Shandong Pharm	CNE000001BG9	1,04	24,41	-0,77%
Zhejiang Huatie Construction	CNE100001ZX2	1,01	5,12	-2,29%
Offshore Oil Engineering	CNE0000019T2	0,94	5,46	+0,74%
Chongqing Taiji Industry	CNE000000TQ2	0,85	23,08	-2,98%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	0,83	12,83	-0,93%

Principali fondi azionari emessi da GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13,8B	-0,14	-3,66	9,31
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12,49B	24,33	11,59	17,94
GF Tech Pioneer Alloc	9,98B	16,34	-17,30	-
GF Global Selction Eq QDII	8,35B	24,67	4,02	12,82
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-7,46	-20,75	-

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Futures DAX	20.409,0	-74,0	-0,36%
US 500	5.906,1	-3,4	-0,06%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	109,025	+0,647	+0,60%
Euro Index	126,38	-0,26	-0,21%

UniCredit	40,345	+0,705	+1,78%
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Petrolio Greggio	74,54	+0,29	+0,39%
Petrolio Brent	77,26	+0,21	+0,27%
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BTP 2Y	2,532	+0,006	+0,24%
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Stati Uniti 10 anni	4,728	+0,043	+0,92%
BTP 30 Y	4,335	+0,041	+0,95%
Germania 10 anni	2,5225	+0,0365	+1,47%

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