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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund Q Eur (0P00014LUT)

Lussemburgo

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21/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 507,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969670

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00014LUT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond (0P00014LUT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,810	30,640	23,830
Azioni	0,490	0,490	0,000
Obbl.	92,540	204,190	111,650
Convertibile	0,170	0,170	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,727	14,140
Prezzo/Valore contabile	1,056	2,109
Prezzo/Vendite	0,210	1,648
Prezzo/Flusso di cassa	3,955	11,354
Rendimento dei dividendi	-	4,097
Crescita utili su 5 anni	-	11,362

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,517	74,491
Denaro	6,597	26,840
Azienda	21,351	24,889
Derivato	-0,809	56,735
Cartolarizzato	13,000	13,256

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 760

Numero di holding short: 63

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,50	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	5,50	99,360	-0,03%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	3,68	88,897	-0,07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	3,37	-	-
United States Treasury Bills 4.8809%	-	2,75	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,28	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	2,01	-	-
Japanese Government Cpi Linked Bond	-	1,81	-	-
Spain Government Bond	-	1,59	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,55	103,040	+0,21%

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	760,48M	0,43	-2,11	1,25
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	760,48M	0,45	-1,83	1,67
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	760,48M	0,44	-2,04	1,32
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	760,48M	0,32	-2,37	0,87
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	760,48M	0,38	-2,00	-

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Euro Index	128,39	+0,46	+0,36%

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