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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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29/07 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 91,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Tipo di investimento: Commodity

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Holding 165513

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment (165513). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	28,790	28,790	0,000
Azioni	0,010	7,230	7,220
Altri	71,200	71,200	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,110	16,394
Prezzo/Valore contabile	1,924	1,507
Prezzo/Vendite	1,186	1,916
Prezzo/Flusso di cassa	5,033	12,571
Rendimento dei dividendi	4,589	3,724
Crescita utili su 5 anni	14,750	14,801

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	25,926	12,343
Governo	2,860	5,116

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14,77	22,77	-0,09%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14,76	220.32	-0.14%
iShares Gold	US4642852044	14,75	45,02	-0,13%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14,60	230,44	+0,62%
ProShares Ultra Gold	US74347W6012	9,21	80,05	-0,40%
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038	US25154H7492	1,51	56,01	-0,27%
Simplex WTI	JP3047080001	0,00	3.190,0	-1,54%
WisdomTree WTI Crude Oil	GB00B15KXV33	0,00	9.93	+0.10%
Energy Select Sector SPDR® ETF	-	0,00	-	-
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	0,00	51,25	-0,04%

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