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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

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19/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 124,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Tipo di investimento: Commodity

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Holding 165513

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment (165513). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	19,860	19,860	0,000
Altri	80,150	82,520	2,370

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,110	18,848
Prezzo/Valore contabile	1,924	110,241
Prezzo/Vendite	1,186	2,606
Prezzo/Flusso di cassa	5,033	14,172
Rendimento dei dividendi	4,589	3,148
Crescita utili su 5 anni	14,750	18,147

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	19,556	15,896
Governo	0,301	6,735

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14,84	24,78	+0,12%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14,83	239,60	+0,14%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14,80	249,86	-1,72%
SPDR® Gold MiniShares	-	14,58	-	-
iShares Gold	US4642852044	14,58	49,00	+0,14%
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038	US25154H7492	7,74	64,90	+0,73%
MicroSectors™ Gold Miners 3X Lvrgd ETN	-	0,95	-	-
ProShares Ultra Gold	US74347W6012	0,55	91,33	+0,37%

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Petrolio Greggio	69,00	-1,58	-2,24%
Petrolio Brent	72,48	-0,40	-0,55%
Gas naturale	3,630	+0,046	+1,28%
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Rame	4,0860	+0,0090	+0,22%
Frumento	535,88	+3,63	+0,68%
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BTP 10Y	3,476	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,377	-0,024	-1,00%
Euro Bund	133,93	-0,02	-0,01%
BTP italiani	120,40	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,554	-0,016	-0,34%
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