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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-acc-gbp (0P0000ZVPH)

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1,782 -0,010    -0,45%
01/11 - Chiuso. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 17,12M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0987487849 
Tipo di investimento:  Azione
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1,782 -0,010 -0,45%

Holding 0P0000ZVPH

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- (0P0000ZVPH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 19,950 87,800 67,850
Azioni 20,210 31,010 10,800
Obbl. 52,970 64,600 11,630
Convertibile 1,390 1,390 0,000
Preferito 0,900 0,900 0,000
Altri 4,580 4,590 0,010

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 15,564 17,278
Prezzo/Valore contabile 2,490 2,695
Prezzo/Vendite 1,528 1,953
Prezzo/Flusso di cassa 10,701 11,157
Rendimento dei dividendi 3,312 2,555
Crescita utili su 5 anni 9,394 11,472

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 21,150 16,362
Sanità 19,650 12,137
Industriali 17,990 10,900
Difesa del consumatore 12,380 7,429
Tecnologia 7,940 20,277
Consumi Ciclici 6,800 9,755
Servizi pubblici 5,200 3,530
Servizi di comunicazione 4,600 6,705
Prodotti di base 2,380 3,898
Energia 1,540 4,518
Immobiliari 0,360 6,990

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,555

Numero di holding short: 477

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Bills 0% - 4,09 - -
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn IE00B7FN4Z50 3,23 - -
Euro Bobl Future Sept 24 - 2,34 - -
Secretaria Tesouro Nacional 10% BRSTNCNTF212 2,10 - -
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 1,88 - -
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 1,35 - -
  SPDR Thomson Reuters Global Convert IE00BNH72088 1,30 45,00 -0,11%
  Greencoat GB00B8SC6K54 1,06 134,60 +1,82%
  Intl Public Partnership GB00B188SR50 1,03 128,60 +0,47%
  Greencoat Renewables IE00BF2NR112 0,95 0,882 +0,23%

Principali fondi azionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Global Technology Fund A DIST GBP 38,84M 12,13 12,03 21,97
  Global Technology Fund W Acc GBP 1,45B 11,28 11,65 22,20
  EM Fund W Acc GBP 24,46M 7,84 -6,16 5,86
  China Focus Fund A DIST GBP 7,38M -2,48 -1,59 5,60
  European Dynamic Growth Fund W Acc 19,6M 2,73 1,14 10,49
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