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Sarasin Ie Multi Asset Target Return I Inc (0P0000XASE)

Londra

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26/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8H3SB42

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XASE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class I Inc (0P0000XASE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,630	38,930	33,300
Azioni	60,320	62,790	2,470
Obbl.	21,330	21,370	0,040
Convertibile	0,100	0,100	0,000
Preferito	0,310	0,310	0,000
Altri	12,310	12,310	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,074	15,356
Prezzo/Valore contabile	3,920	2,229
Prezzo/Vendite	3,182	1,581
Prezzo/Flusso di cassa	15,658	9,744
Rendimento dei dividendi	1,980	2,896
Crescita utili su 5 anni	10,197	10,613

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,880	16,555
Sanità	17,990	10,536
Servizi finanziari	15,690	17,047
Consumi Ciclici	12,100	10,481
Industriali	8,640	11,914
Servizi di comunicazione	6,310	6,308
Prodotti di base	3,620	5,606
Difesa del consumatore	3,000	7,807
Immobiliari	2,540	6,310
Servizi pubblici	1,210	3,606
Energia	1,040	4,495

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 161

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	6,42	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,54	253,27	-0,33%
Apple	US0378331005	3,30	234,97	+0,90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	3,29	-	-
Microsoft	US5949181045	2,81	427,99	+2,20%
Alphabet A	US02079K3059	2,73	169,12	+0,88%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS1941813617	2,48	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,46	136,92	+0,66%
Amazon.com	US0231351067	2,25	207.86	+3.18%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2,17	80,95	-0,30%

Principali fondi azionari emessi da Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global Real Estate Equity GBP ClaIA	56,87K	5,13	-1,76	4,37
Global Real Estate Equity GBP ClaIG	677,91K	5,13	-1,76	4,37
Global Real Estate Equity GBP ClaPG	19,75M	5,13	-1,76	4,37
Global Real Estate Equity GBP Class	5,27M	5,13	-1,76	4,38
GlobalSar Strategic GBP Class P Acc	2,1M	7,59	1,40	4,41

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Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

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BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
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BTP italiani	121,30	+0,14	+0,12%
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BTP 30 Y	4,117	-0,007	-0,24%
Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

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