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Golden Eagle Xinrui Alloc Fd C (003503)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 512,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003503

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Golden Eagle XinRui Alloc Fd C (003503). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,450	1,450
Azioni	6,290	6,290
Obbl.	38,200	38,200
Altri	54,050	54,050

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,191	15,980
Prezzo/Valore contabile	1,684	2,003
Prezzo/Vendite	1,380	1,722
Prezzo/Flusso di cassa	7,429	45,783
Rendimento dei dividendi	0,952	3,039
Crescita utili su 5 anni	-	13,594

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	99,490	21,324
Sanità	0,510	7,844

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	7,73	-	-
ZIBO CITY ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7,71	-	-
JINING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE 2020 1	-	7,66	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	7,62	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7,48	-	-
China CSSC	CNE000000W05	2,14	35,17	-3,19%
China Shipbuilding	CNE100000J75	2,08	4,81	-2,83%
CRRC A	CNE100000CP9	2,04	7,93	-2,94%
Changchun BCHT Biotechnology	CNE100005XY6	0,03	25,76	-3,77%

Principali fondi azionari emessi da Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Golden Eagle technical innovation	1,97B	9,10	10,62	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1,89B	7,50	14,77	13,50
Golden Eagle Reform Div Alloc	1,49B	5,77	-23,51	-
Golden Eagle Core Resources	714,23M	8,42	9,22	4,78
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	680,66M	6,58	8,90	11,83

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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