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Grazalema Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000IV5T)

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31/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 12,62M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  A&G Fondos SGIIC
ISIN:  ES0143282038 
Tipo di investimento:  Azione
GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA 9,698 +0,020 +0,25%

Holding 0P0000IV5T

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV5T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,420 1,400 0,980
Azioni 27,260 27,260 0,000
Obbl. 70,470 70,470 0,000
Convertibile 1,570 1,570 0,000
Preferito 0,050 0,050 0,000
Altri 0,240 0,240 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,520 15,240
Prezzo/Valore contabile 2,751 2,117
Prezzo/Vendite 2,100 1,575
Prezzo/Flusso di cassa 10,629 8,712
Rendimento dei dividendi 1,644 2,579
Crescita utili su 5 anni 11,588 12,277

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 30,230 17,911
Consumi Ciclici 12,140 12,767
Servizi finanziari 10,590 16,661
Servizi di comunicazione 9,780 7,957
Industriali 9,760 12,471
Sanità 7,450 11,206
Difesa del consumatore 7,070 6,784
Energia 4,570 5,332
Prodotti di base 3,950 6,171
Immobiliari 2,440 2,747
Servizi pubblici 2,020 3,857

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 120

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  SPDR MSCI World Technology IE00BYTRRD19 2,42 169,08 +0,06%
  Franklin Technology Fund W acc USD LU0976566736 2,37 65,150 +1,21%
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 1,87 639.37 -0.19%
Nordea Bank ABP 4.38% XS2676816940 1,74 - -
Barclays PLC 4.81% XS2342059784 1,74 - -
Bank of America Corp. 4.81% XS2345784057 1,73 - -
Bankinter SA 6.25% XS2199369070 1,73 - -
UBS Group AG 2.75% CH1194000340 1,69 - -
Aegon Ltd. 5.62% XS1886478806 1,67 - -
  Alphabet A US02079K3059 1,47 189,25 -8,30%

Principali fondi azionari emessi da A&G Fondos SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  CARFY SICAV SA 92,23M 8,63 6,50 3,07
  Gredos Bolsa internacional 49,43M 16,98 4,62 -
  Gredos Moderado 39,91M 5,46 1,54 -
  Gredos Bolsa Euro 18,55M 6,83 2,19 -
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