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Grazalema Inversiones Sicav (0P0000IV5T)

Madrid

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12/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143282038

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IV5T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV5T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,420	1,400	0,980
Azioni	27,260	27,260	0,000
Obbl.	70,470	70,470	0,000
Convertibile	1,570	1,570	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	0,240	0,240	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,520	15,249
Prezzo/Valore contabile	2,751	2,118
Prezzo/Vendite	2,100	1,576
Prezzo/Flusso di cassa	10,629	8,730
Rendimento dei dividendi	1,644	2,578
Crescita utili su 5 anni	11,588	12,267

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,230	17,899
Consumi Ciclici	12,140	12,767
Servizi finanziari	10,590	16,670
Servizi di comunicazione	9,780	7,961
Industriali	9,760	12,474
Sanità	7,450	11,254
Difesa del consumatore	7,070	6,779
Energia	4,570	5,323
Prodotti di base	3,950	6,098
Immobiliari	2,440	2,752
Servizi pubblici	2,020	3,856

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 120

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR MSCI World Technology	IE00BYTRRD19	2,42	175,82	+0,81%
Franklin Technology Fund W acc USD	LU0976566736	2,37	66,760	-0,16%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	1,87	650.04	+0.10%
Nordea Bank ABP 4.38%	XS2676816940	1,74	-	-
Barclays PLC 4.81%	XS2342059784	1,74	-	-
Bank of America Corp. 4.81%	XS2345784057	1,73	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,73	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1,69	-	-
Aegon Ltd. 5.62%	XS1886478806	1,67	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,47	185,23	-0,49%

Principali fondi azionari emessi da A&G Fondos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CARFY SICAV SA	92,72M	1,66	7,48	2,97
Gredos Bolsa internacional	49,78M	2,90	7,22	-
Gredos Moderado	39,93M	0,65	2,08	-
Gredos Bolsa Euro	18,69M	4,49	4,63	-

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Telecom Italia	0,2747	-0,0003	-0,11%
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Petrolio Greggio	71,00	+0,29	+0,41%
Petrolio Brent	74,92	+0,18	+0,24%
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Oro	2.913,30	+12,60	+0,43%
Rame	4,6050	-0,0595	-1,28%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,545	+0,027	+0,77%
BTP 2Y	2,431	-0,007	-0,29%
Euro Bund	132,22	-0,63	-0,47%
BTP italiani	119,89	-0,28	-0,23%
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BTP 30 Y	4,230	+0,035	+0,83%
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