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Groupama Euro Convertible Ic (0P0000KAEA)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 410,4M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Francia
Emittente:  Groupama Asset Management
ISIN:  FR0010758755 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Groupama Convertibles M 172,350 -0,150 -0,09%

Holding 0P0000KAEA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Groupama Convertibles M (0P0000KAEA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 3,330 8,840 5,510
Obbl. 10,280 14,130 3,850
Convertibile 87,130 87,130 0,000
Preferito 0,010 0,010 0,000
Altri 0,010 0,010 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 9,350 16,856
Prezzo/Valore contabile 1,068 3,317
Prezzo/Vendite 1,010 2,018
Prezzo/Flusso di cassa 6,332 11,448
Rendimento dei dividendi 5,938 2,572
Crescita utili su 5 anni 9,362 12,659

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Energia 165,860 37,302
Prodotti di base 96,400 28,558
Immobiliari 58,310 16,864
Sanità 42,410 18,729
Servizi finanziari 33,810 19,578
Industriali -14,310 35,191
Servizi pubblici -23,440 0,519
Servizi di comunicazione -25,910 2,326
Difesa del consumatore -39,020 -0,144
Consumi Ciclici -87,010 7,601
Tecnologia -107,110 -1,380

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 18

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Safran SA 0% FR0014003Z32 4,18 - -
Rheinmetall AG 2.25% DE000A30V8T1 3,58 - -
  Groupama Trésorerie IC FR0000989626 3,31 42.838,620 +0,01%
Schneider Electric SE 1.97% FR001400M9F9 3,28 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 3,12 - -
STMicroelectronics N.V. 0% XS2211997239 2,98 - -
Schneider Electric SE 1.625% FR001400R1R6 2,91 - -
Amadeus IT Group SA 1.5% XS2154448059 2,75 - -
Cellnex Telecom S.A.U 0.75% XS2257580857 2,60 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Groupama Asset Management

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  FR0010875237 6,81B 3,68 2,33 0,58
  FR0000989626 6,81B 3,68 2,33 0,58
  FR0013296332 6,81B 3,63 2,29 -
  FR0013314234 6,81B 3,52 - -
  Groupama Entreprises N 5,94B 3,47 2,20 0,45
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