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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000Y645)

Lussemburgo

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14/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 261,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0883503087

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Y645

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E (0P0000Y645). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,250	59,040	41,790
Obbl.	82,760	92,810	10,050

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,013	30,430
Prezzo/Valore contabile	1,635	1,867
Prezzo/Vendite	1,608	2,311
Prezzo/Flusso di cassa	5,343	223,240
Rendimento dei dividendi	2,755	8,062
Crescita utili su 5 anni	21,049	14,235

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	89,305	22,317
Derivato	-8,381	37,585
Denaro	18,100	27,523
Azienda	1,104	58,158
Governo	-0,127	47,633

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 250

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RRE 1 Loan Management DAC 3.605%	XS2303066992	1,23	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.05098%	-	1,06	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.312%	XS1680960975	1,03	-	-
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 4.735%	XS2925021094	0,95	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 10.95198%	-	0,93	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 9.29317%	-	0,93	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.923	XS2440262652	0,93	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.00098%	-	0,89	-	-
APEX CREDIT CLO 2 BRR 2024-2A FRN 20 OCT 2031 144A	-	0,87	-	-
Aurium CLO XII DAC 4.545%	XS2856814137	0,87	-	-

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Goldman Sachs Global CORE Equity Pe	5,29B	-0,20	11,46	9,13
GS Global CORE Equity Portfolio E C	5,29B	1,48	11,73	9,26
GS Global CORE Equity Portfolio I E	5,29B	1,68	13,18	10,72
GS India Equity Portfolio E Acc	4,35B	-15,47	7,38	7,54
GS S GS Europe CORE Equity Portfola	3,23B	9,43	10,75	6,71

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
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Futures Russell 2.	2.061,10	+48,30	+2,40%
ABD US Treasury D.	3.430,00	+3,00	+0,09%
IDE Dynamic World.	240,460	-1,150	-0,48%
Eley Griffiths Gr.	2,113	+0,010	+0,28%
Axis Focused 25 F.	55,120	-0,290	-0,52%